| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.24亿 |
9.64亿 |
6.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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740.84万 |
464.10万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
550.20万 |
1307.53万 |
4023.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.30亿
| 9.84亿
| 6.81亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.41亿
| 6.76亿
| 4.69亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4016.34万
| 1.23亿
| 9006.38万
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| 支付的各项税费 |
1080.42万 |
2924.92万 |
1897.10万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2803.07万
| 4177.97万
| 3736.11万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.20亿 |
8.70亿 |
6.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1007.07万
| 1.14亿
| 6591.88万
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| 收回投资收到的现金 |
1.06亿 |
4.88亿 |
3.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
18.35万 |
1019.34万 |
90.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.72万 |
1.80万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.06亿 |
4.98亿 |
3.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3213.00万
| 1.35亿
| 9980.27万
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| 投资支付的现金 |
8000.00万 |
5.16亿 |
3.88亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.12亿 |
6.51亿 |
4.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -591.97万
| -1.53亿
| -1.53亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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340.00万 |
340.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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340.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2346.00万 |
9313.50万 |
8639.50万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 234.62万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2346.00万 |
9888.12万 |
8979.50万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1.16亿 |
7195.31万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
462.78万 |
2833.78万 |
1925.74万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.08万
| 383.72万
| 282.78万
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| 筹资活动现金流出小计 |
560.86万 |
1.48亿 |
9403.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1785.14万
| -4907.09万
| -424.33万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
31.70万 |
51.64万 |
49.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2231.93万
| -8739.02万
| -9116.21万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.56亿
| 2.43亿
| 2.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.78亿
| 1.56亿
| 1.52亿
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