| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.22亿 |
10.16亿 |
4.53亿 |
25.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2976.82万 |
1822.30万 |
1179.41万 |
4948.15万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1758.62万 |
1326.80万 |
1014.72万 |
3742.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.69亿
| 10.48亿
| 4.75亿
| 26.55亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.07亿
| 6557.35万
| 2920.86万
| 1.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.87亿
| 2.63亿
| 1.40亿
| 6.16亿
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| 支付的各项税费 |
8996.45万 |
5919.53万 |
3385.09万 |
1.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.72亿
| 7.25亿
| 4.27亿
| 15.01亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.56亿 |
11.13亿 |
6.30亿 |
24.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1255.53万
| -6477.80万
| -1.55亿
| 2.41亿
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| 收回投资收到的现金 |
26.72亿 |
18.59亿 |
9.64亿 |
21.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1494.57万 |
1116.62万 |
583.37万 |
1437.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.11万 |
7.54万 |
4.50万 |
52.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.00亿
| 1.00亿
| 1.00亿
| 13.01亿
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| 投资活动现金流入小计 |
27.87亿 |
19.70亿 |
10.70亿 |
34.28亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6808.97万
| 4387.71万
| 810.13万
| 1.16亿
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| 投资支付的现金 |
26.41亿 |
17.70亿 |
7.96亿 |
25.24亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 14.33亿
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| 投资活动现金流出小计 |
27.09亿 |
18.14亿 |
8.04亿 |
40.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7812.37万
| 1.56亿
| 2.66亿
| -6.46亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.58亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3870.88万 |
3870.88万 |
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3845.49万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.60亿
| 2.57亿
| 7043.65万
| 714.21万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.99亿 |
2.95亿 |
7043.65万 |
4559.70万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.99亿
| -2.95亿
| -7043.65万
| 1.13亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6.74万 |
-16.85万 |
-18.39万 |
11.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.08亿
| -2.04亿
| 4020.78万
| -2.92亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.86亿
| 2.86亿
| 2.86亿
| 5.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7766.14万
| 8194.43万
| 3.26亿
| 2.86亿
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