| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.93亿 |
11.13亿 |
6.84亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
255.50万 |
285.20万 |
292.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
577.76万 |
4531.03万 |
2376.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.02亿
| 11.61亿
| 7.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.46亿
| 8.05亿
| 4.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3197.14万
| 1.49亿
| 1.12亿
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| 支付的各项税费 |
551.93万 |
3149.08万 |
2542.40万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2114.55万
| 9870.98万
| 7275.55万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.05亿 |
10.84亿 |
6.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -313.47万
| 7725.91万
| 2674.63万
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| 收回投资收到的现金 |
1.20亿 |
2.52亿 |
1.57亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
115.77万 |
261.15万 |
157.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.00万 |
4594.02万 |
289.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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20.05万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.21亿 |
3.01亿 |
1.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.44万
| 1655.85万
| 891.44万
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| 投资支付的现金 |
1.15亿 |
2.50亿 |
1.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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147.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.16亿 |
2.67亿 |
1.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 489.07万
| 3469.27万
| 255.67万
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| 吸收投资收到的现金 |
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45.00万 |
18.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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45.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
8500.00万 |
2.35亿 |
1.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 748.00万
| 2595.32万
| 4588.04万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9248.00万 |
2.61亿 |
2.10亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7226.82万 |
3.41亿 |
2.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
122.08万 |
1100.12万 |
1012.24万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7056.29万
| 2757.59万
| 2410.37万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.44亿 |
3.80亿 |
2.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5157.19万
| -1.19亿
| -3851.54万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
17.48万 |
-115.42万 |
-60.14万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4964.11万
| -798.34万
| -981.38万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.50亿
| 2.58亿
| 2.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.01亿
| 2.50亿
| 2.48亿
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