| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.39亿 |
17.62亿 |
8.59亿 |
32.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1174.86万 |
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1739.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.05亿 |
2.11亿 |
9633.52万 |
2.77亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.56亿
| 19.73亿
| 9.56亿
| 35.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.51亿
| 14.17亿
| 5.94亿
| 22.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.23亿
| 2.18亿
| 1.25亿
| 3.61亿
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| 支付的各项税费 |
1.63亿 |
1.40亿 |
9497.27万 |
1.80亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.25亿
| 2.93亿
| 1.55亿
| 3.63亿
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| 经营活动现金流出小计 |
29.63亿 |
20.67亿 |
9.69亿 |
31.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -674.71万
| -9440.40万
| -1338.76万
| 4.17亿
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| 收回投资收到的现金 |
1475.05万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
73.25万 |
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3.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1499.31万 |
778.91万 |
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5038.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1504.27万
| 1504.27万
| 1504.27万
| 1626.61万
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| 投资活动现金流入小计 |
4551.88万 |
2283.18万 |
1504.27万 |
6668.68万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5501.68万
| 5154.52万
| 3211.10万
| 1.03亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2507.08万
| 1786.68万
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| 2978.11万
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| 投资活动现金流出小计 |
8008.76万 |
6941.21万 |
3211.10万 |
1.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3456.88万
| -4658.03万
| -1706.83万
| -6574.71万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.10亿 |
4.10亿 |
4.00亿 |
4.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.93亿
| 1.45亿
| 5424.01万
| 1.70亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.03亿 |
5.55亿 |
4.54亿 |
6.14亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.07亿 |
3.30亿 |
3.06亿 |
4.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.23亿 |
1.10亿 |
928.82万 |
1.32亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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20.44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.30亿
| 1.35亿
| 5225.97万
| 2.15亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.59亿 |
5.75亿 |
3.67亿 |
7.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.56亿
| -1964.12万
| 8684.14万
| -1.72亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-19.63万 |
3.74万 |
0.41万 |
40.02万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.98亿
| -1.61亿
| 5638.96万
| 1.80亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.94亿
| 6.94亿
| 6.94亿
| 5.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.96亿
| 5.33亿
| 7.50亿
| 6.94亿
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