| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.64亿 |
6.14亿 |
3.03亿 |
10.63亿 |
7.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3695.08万 |
2525.15万 |
1107.81万 |
3766.46万 |
2720.41万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
907.58万 |
945.95万 |
454.09万 |
1524.99万 |
1501.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.10亿
| 6.49亿
| 3.18亿
| 11.16亿
| 7.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.91亿
| 3.76亿
| 1.81亿
| 6.19亿
| 4.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.08亿
| 1.39亿
| 5683.17万
| 2.25亿
| 1.69亿
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| 支付的各项税费 |
2652.76万 |
1828.77万 |
656.03万 |
3331.01万 |
2632.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7748.18万
| 4970.75万
| 2579.35万
| 8419.70万
| 6421.79万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.02亿 |
5.84亿 |
2.70亿 |
9.61亿 |
7.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.08亿
| 6541.01万
| 4800.54万
| 1.55亿
| 9372.14万
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| 收回投资收到的现金 |
22.93万 |
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1.78亿 |
3.64亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
261.61万 |
72.58万 |
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196.08万 |
118.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
93.76万 |
2.21万 |
1.99万 |
58.31万 |
11.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
378.30万 |
74.79万 |
1.99万 |
1.81亿 |
3.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5286.87万
| 2536.04万
| 1.24亿
| 3338.90万
| 2968.17万
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| 投资支付的现金 |
3156.47万 |
3156.47万 |
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6.42亿 |
4.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
8968.69万 |
8968.69万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 132.95万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.74亿 |
1.47亿 |
1.24亿 |
6.76亿 |
4.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.70亿
| -1.46亿
| -1.24亿
| -4.95亿
| -9688.87万
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| 吸收投资收到的现金 |
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919.97万 |
613.85万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.73亿 |
2.66亿 |
1.51亿 |
5.22亿 |
4.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.73亿 |
2.66亿 |
1.51亿 |
5.32亿 |
4.09亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.07亿 |
1.81亿 |
6540.00万 |
2.30亿 |
1.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1946.20万 |
750.79万 |
342.21万 |
2723.02万 |
1245.81万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 12.04万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.27亿 |
1.88亿 |
6882.21万 |
2.58亿 |
1.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4568.23万
| 7733.63万
| 8257.96万
| 2.74亿
| 2.80亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1659.26万
| -311.77万
| 700.78万
| -6696.48万
| 2.77亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4646.88万
| 4646.88万
| 4646.88万
| 1.13亿
| 1.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2987.62万
| 4335.12万
| 5347.67万
| 4646.88万
| 3.91亿
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