| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.60亿 |
10.16亿 |
4.92亿 |
23.75亿 |
15.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
25.78万 |
25.11万 |
25.73万 |
110.56万 |
64.05万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.34亿 |
8465.92万 |
4945.30万 |
1.42亿 |
1.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.94亿
| 11.01亿
| 5.41亿
| 25.18亿
| 16.96亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.03亿
| 3.71亿
| 2.16亿
| 7.45亿
| 5.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.24亿
| 4.93亿
| 2.79亿
| 10.17亿
| 7.47亿
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| 支付的各项税费 |
1.36亿 |
1.02亿 |
6566.62万 |
1.86亿 |
1.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.42亿
| 1.70亿
| 1.02亿
| 2.84亿
| 2.20亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.06亿 |
11.36亿 |
6.63亿 |
22.32亿 |
16.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1169.81万
| -3453.31万
| -1.22亿
| 2.86亿
| 2401.21万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
139.37万 |
140.22万 |
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266.47万 |
258.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
24.14万 |
1.54万 |
1.47万 |
18.27万 |
5.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
220.64万 |
220.64万 |
438.02万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
384.15万 |
362.40万 |
439.49万 |
284.75万 |
264.51万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.45亿
| 9653.65万
| 5415.65万
| 4.08亿
| 3.33亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
886.47万 |
392.97万 |
562.46万 |
5609.95万 |
2208.07万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.54亿 |
1.00亿 |
5978.11万 |
4.64亿 |
3.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.50亿
| -9684.22万
| -5538.62万
| -4.62亿
| -3.52亿
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| 吸收投资收到的现金 |
220.79万 |
220.80万 |
60.79万 |
1732.85万 |
689.51万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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160.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.15亿 |
6.97亿 |
3.11亿 |
12.15亿 |
10.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2042.28万
| 1402.12万
| 1126.95万
| 3406.98万
| 1696.82万
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| 筹资活动现金流入小计 |
16.37亿 |
7.13亿 |
3.22亿 |
12.67亿 |
10.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.54亿 |
6.50亿 |
2.38亿 |
7.67亿 |
6.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.37亿 |
6525.67万 |
1083.16万 |
1.60亿 |
1.33亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1677.48万 |
1299.92万 |
152.83万 |
3736.91万 |
1929.05万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2940.95万
| 1913.02万
| 807.75万
| 9773.27万
| 3607.39万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.20亿 |
7.35亿 |
2.57亿 |
10.24亿 |
8.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1688.77万
| -2149.93万
| 6586.79万
| 2.42亿
| 2.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7.60万 |
11.28万 |
0.66万 |
19.87万 |
36.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.45亿
| -1.53亿
| -1.11亿
| 6663.06万
| -8456.05万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.71亿
| 3.71亿
| 3.71亿
| 3.04亿
| 3.04亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.26亿
| 2.18亿
| 2.60亿
| 3.71亿
| 2.20亿
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