| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.81亿 |
35.45亿 |
21.08亿 |
15.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
146.33万 |
8691.25万 |
6021.38万 |
3593.36万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.27亿 |
4.53亿 |
3.23亿 |
2.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.10亿
| 40.85亿
| 24.91亿
| 18.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.25亿
| 19.17亿
| 12.58亿
| 8.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.23亿
| 4.96亿
| 3.83亿
| 2.72亿
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| 支付的各项税费 |
9425.91万 |
2.38亿 |
1.56亿 |
1.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.84亿
| 9.46亿
| 7.60亿
| 4.61亿
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| 经营活动现金流出小计 |
9.26亿 |
35.97亿 |
25.57亿 |
17.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.16亿
| 4.88亿
| -6577.35万
| 8071.21万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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265.05万 |
264.97万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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265.05万 |
264.97万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3949.05万
| 4.23亿
| 2.07亿
| 1.86亿
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| 投资支付的现金 |
8232.00万 |
1470.00万 |
1470.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.22亿 |
4.37亿 |
2.22亿 |
1.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.22亿
| -4.35亿
| -2.19亿
| -1.86亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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9544.37万 |
2145.37万 |
2145.37万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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7399.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.02亿 |
2.42亿 |
2.18亿 |
1.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3049.96万
| 8319.50万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.32亿 |
4.21亿 |
2.39亿 |
1.52亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1911.34万 |
5661.91万 |
5642.68万 |
4731.34万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
672.52万 |
5373.78万 |
4551.06万 |
3918.70万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 2083.62万
| 147.58万
| 82.78万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2583.86万 |
1.31亿 |
1.03亿 |
8732.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.07亿
| 2.89亿
| 1.36亿
| 6452.55万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
18.24万 |
347.26万 |
369.47万 |
361.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.31亿
| 3.46亿
| -1.45亿
| -3668.05万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.14亿
| 4.68亿
| 4.68亿
| 4.68亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.83亿
| 8.14亿
| 3.23亿
| 4.31亿
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