| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52.38亿 |
34.10亿 |
13.77亿 |
60.16亿 |
44.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2580.62万 |
1418.20万 |
532.95万 |
3.31亿 |
3.22亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6622.35万 |
4192.58万 |
1893.23万 |
9212.98万 |
6035.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 53.30亿
| 34.66亿
| 14.01亿
| 64.39亿
| 48.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.87亿
| 28.29亿
| 13.98亿
| 49.48亿
| 37.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.05亿
| 5.15亿
| 3.20亿
| 7.31亿
| 4.26亿
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| 支付的各项税费 |
2.61亿 |
1.59亿 |
7509.98万 |
5.31亿 |
3.50亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15亿
| 6741.03万
| 4143.04万
| 1.48亿
| 1.19亿
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| 经营活动现金流出小计 |
54.68亿 |
35.70亿 |
18.34亿 |
63.58亿 |
46.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.37亿
| -1.03亿
| -4.33亿
| 8033.18万
| 1.48亿
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| 收回投资收到的现金 |
2258.19万 |
927.92万 |
460.90万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
84.39万 |
84.26万 |
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1.20亿 |
1.21亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.97万 |
2.00万 |
0.20万 |
3.59万 |
2.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.57亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70.00万
| 30.00万
| 30.00万
| 271.37万
| 92.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2415.55万 |
1044.19万 |
491.10万 |
2.80亿 |
1.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.45亿
| 3.33亿
| 2.02亿
| 8.29亿
| 6.46亿
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| 投资支付的现金 |
2.04亿 |
1.77亿 |
4144.16万 |
1.65亿 |
8160.63万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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6619.02万 |
6619.02万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3972.83万
| 120.00万
| 107.70万
| 275.00万
| 40.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.89亿 |
5.11亿 |
2.45亿 |
10.63亿 |
7.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.65亿
| -5.01亿
| -2.40亿
| -7.82亿
| -6.72亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
27.10亿 |
23.35亿 |
15.31亿 |
18.06亿 |
14.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.59亿
| 1.59亿
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| 5290.89万
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| 筹资活动现金流入小计 |
28.69亿 |
24.94亿 |
15.31亿 |
18.59亿 |
14.99亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.44亿 |
9.57亿 |
5.18亿 |
16.59亿 |
13.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6164.95万 |
3802.39万 |
1670.28万 |
4.64亿 |
4.42亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.96亿
| 9.50亿
| 5.77亿
| 6.80亿
| 1110.71万
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| 筹资活动现金流出小计 |
25.01亿 |
19.45亿 |
11.12亿 |
28.02亿 |
17.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.68亿
| 5.50亿
| 4.19亿
| -9.44亿
| -2.99亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-427.71万 |
461.28万 |
-7.37万 |
546.53万 |
1375.46万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.38亿
| -4993.55万
| -2.54亿
| -16.40亿
| -8.10亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29.05亿
| 29.05亿
| 29.05亿
| 45.45亿
| 45.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.67亿
| 28.55亿
| 26.51亿
| 29.05亿
| 37.35亿
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