| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.79亿 |
7.01亿 |
5.50亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
682.51万 |
2798.91万 |
2216.05万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
476.90万 |
1665.88万 |
1897.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.91亿
| 7.46亿
| 5.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.22亿
| 4.84亿
| 4.07亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4362.53万
| 1.25亿
| 1.01亿
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| 支付的各项税费 |
1299.89万 |
3795.58万 |
3078.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1936.21万
| 3404.46万
| 3716.30万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.98亿 |
6.81亿 |
5.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -778.70万
| 6442.15万
| 1536.38万
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| 收回投资收到的现金 |
2200.00万 |
3200.00万 |
2200.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
169.12万 |
5.81万 |
103.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.59万 |
73.01万 |
53.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2371.71万 |
3278.83万 |
2357.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4628.75万
| 2.46亿
| 1.65亿
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| 投资支付的现金 |
6200.00万 |
2500.00万 |
500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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286.76万 |
271.96万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 51.20万
| 89.71万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.08亿 |
2.74亿 |
1.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8457.03万
| -2.42亿
| -1.50亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5700.00万 |
2.38亿 |
1.78亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5700.00万 |
2.38亿 |
1.78亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1000.00万 |
3240.00万 |
3000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
45.48万 |
1418.70万 |
1175.11万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1311.44万
| 1433.26万
| 706.55万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2356.91万 |
6091.95万 |
4881.66万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3343.09万
| 1.77亿
| 1.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
33.44万 |
262.87万 |
244.13万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5859.20万
| 251.19万
| -293.12万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.06亿
| 3.03亿
| 3.03亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.47亿
| 3.06亿
| 3.00亿
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