| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35.26亿 |
20.74亿 |
9.15亿 |
36.77亿 |
36.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.56亿 |
1.76亿 |
7336.86万 |
2.87亿 |
2.45亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4364.29万 |
3711.12万 |
2220.76万 |
2196.59万 |
1478.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 38.25亿
| 22.87亿
| 10.11亿
| 39.86亿
| 38.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.51亿
| 17.11亿
| 8.24亿
| 32.89亿
| 33.91亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.50亿
| 1.60亿
| 7760.41万
| 3.46亿
| 2.47亿
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| 支付的各项税费 |
4277.71万 |
3073.72万 |
1522.23万 |
1.10亿 |
5332.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7709.85万
| 5502.42万
| 3719.78万
| 9864.16万
| 1.17亿
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| 经营活动现金流出小计 |
34.20亿 |
19.57亿 |
9.54亿 |
38.43亿 |
38.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.05亿
| 3.30亿
| 5699.76万
| 1.43亿
| 5396.87万
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| 收回投资收到的现金 |
2028.60万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
623.18万 |
0.17万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
573.20万 |
177.08万 |
54.86万 |
861.64万 |
127.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3224.98万 |
177.25万 |
54.86万 |
861.64万 |
127.18万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.83亿
| 1.14亿
| 7068.24万
| 2.03亿
| 8620.47万
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| 投资支付的现金 |
2028.60万 |
2028.60万 |
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1000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.03亿 |
1.34亿 |
7068.24万 |
2.13亿 |
9620.47万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.71亿
| -1.32亿
| -7013.38万
| -2.05亿
| -9493.29万
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| 吸收投资收到的现金 |
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2.36亿 |
8585.46万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.50亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.62亿 |
7.96亿 |
6.11亿 |
17.28亿 |
14.80亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.62亿 |
7.96亿 |
6.11亿 |
19.64亿 |
15.66亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.09亿 |
7.61亿 |
2.44亿 |
15.30亿 |
11.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7869.29万 |
2529.52万 |
1171.05万 |
5578.97万 |
4196.07万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9102.87万
| 7107.84万
| 3988.83万
| 2.85亿
| 2.38亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.79亿 |
8.57亿 |
2.96亿 |
18.71亿 |
14.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.17亿
| -6116.61万
| 3.15亿
| 9308.30万
| 1.39亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-377.16万 |
2425.43万 |
543.37万 |
3178.97万 |
6368.27万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8670.25万
| 1.61亿
| 3.07亿
| 6327.03万
| 1.61亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.18亿
| 4.18亿
| 4.18亿
| 3.55亿
| 3.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.31亿
| 5.79亿
| 7.25亿
| 4.18亿
| 5.16亿
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