| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.30亿 |
7.39亿 |
3.81亿 |
13.22亿 |
8.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1193.90万 |
1001.72万 |
998.02万 |
2921.67万 |
258.36万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1289.52万 |
1203.45万 |
995.16万 |
983.22万 |
1365.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.55亿
| 7.61亿
| 4.01亿
| 13.61亿
| 8.73亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.19亿
| 4.73亿
| 2.19亿
| 7.56亿
| 5.08亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.37亿
| 2.15亿
| 1.01亿
| 4.07亿
| 2.54亿
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| 支付的各项税费 |
5144.25万 |
3437.87万 |
3144.02万 |
4433.77万 |
3180.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9137.00万
| 4160.98万
| 2471.63万
| 1.04亿
| 9617.73万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.99亿 |
7.64亿 |
3.76亿 |
13.11亿 |
8.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5638.97万
| -252.64万
| 2447.61万
| 5005.94万
| -1775.75万
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| 收回投资收到的现金 |
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21.08万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
129.31万 |
129.31万 |
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26.88万 |
26.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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39.73万 |
38.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
129.31万 |
129.31万 |
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87.69万 |
65.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.43亿
| 1.28亿
| 4518.91万
| 1.66亿
| 1.09亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1056.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.54亿 |
1.28亿 |
4518.91万 |
1.66亿 |
1.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.52亿
| -1.27亿
| -4518.91万
| -1.65亿
| -1.08亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.93亿 |
3.23亿 |
6980.00万 |
6.13亿 |
5.77亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1897.00万
| 1800.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.93亿 |
3.23亿 |
6980.00万 |
6.32亿 |
5.95亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.09亿 |
1.42亿 |
7316.82万 |
5.07亿 |
5.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1513.60万 |
1123.54万 |
454.35万 |
1996.78万 |
2232.96万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2105.78万
| 1038.31万
| -3.30万
| 4101.93万
| 3861.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.45亿 |
1.64亿 |
7767.86万 |
5.68亿 |
5.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.48亿
| 1.59亿
| -787.86万
| 6379.30万
| 2676.04万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1462.75万 |
-85.30万 |
69.22万 |
-341.76万 |
1366.35万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3749.99万
| 2904.70万
| -2789.94万
| -5492.14万
| -8571.81万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5112.63万
| 5112.63万
| 5112.63万
| 1.06亿
| 1.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8862.62万
| 8017.33万
| 2322.69万
| 5113.15万
| 2033.47万
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