横店影视资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
流动资产:
货币资金 10.43亿 11.31亿 13.21亿 9.04亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 1.73亿 1.53亿 4.08亿 9456.49万
应收票据
应收账款 1.73亿 1.53亿 4.08亿 9456.49万
应收款项融资
预付款项 1.97亿 1.78亿 2.02亿 3.00亿
其他应收款 1.17亿 1.19亿 1.20亿 1.19亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 8789.21万 7021.48万 8148.99万 7308.89万
合同资产
持有待售资产 3589.03万
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3490.11万 3398.78万 3082.67万 2938.00万
流动资产合计 16.53亿 16.85亿 21.64亿 15.56亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1.41亿 1.33亿 8331.29万 8413.62万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 5.84亿 6.00亿 6.26亿 6.40亿
在建工程 1968.82万 2928.50万 1314.75万 3175.06万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 13.26亿 13.78亿 14.12亿 14.22亿
无形资产 269.52万 283.37万 295.97万 275.72万
开发支出
商誉
长期待摊费用 5.05亿 5.07亿 5.27亿 5.24亿
递延所得税资产 1.78亿 1.77亿 1.79亿 1.78亿
其他非流动资产 1684.10万 2400.29万 2287.12万 2652.10万
非流动资产合计 27.73亿 28.51亿 28.66亿 29.09亿
资产合计 44.26亿 45.36亿 50.29亿 44.65亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3.21亿 3.40亿 6.62亿 2.97亿
预收款项
合同负债 5.86亿 5.46亿 5.58亿 5.25亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 7406.65万 5878.71万 4121.36万 8634.46万
应交税费 1083.03万 1359.15万 2575.57万 1364.20万
其他应付款 3613.81万 3966.19万 3941.85万 4083.46万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2.87亿 2.89亿 2.89亿 2.89亿
其他流动负债
流动负债合计 13.15亿 12.87亿 16.15亿 12.51亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 16.21亿 16.70亿 17.02亿 17.16亿
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1.32亿 1.48亿 1.51亿 1.55亿
递延所得税负债 41.60万 260.58万 230.47万 205.78万
其他非流动负债
非流动负债合计 17.54亿 18.20亿 18.55亿 18.73亿
负债合计 30.69亿 31.07亿 34.70亿 31.25亿
所有者权益
实收资本(或股本) 6.34亿 6.34亿 6.34亿 6.34亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 5.69亿 5.69亿 5.69亿 5.69亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1.48亿 1.48亿 1.48亿 1.48亿
一般风险准备
未分配利润 720.63万 7824.93万 2.09亿 -1018.07万
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 13.58亿 14.29亿 15.59亿 13.40亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 13.58亿 14.29亿 15.59亿 13.40亿
负债和所有者权益合计 44.26亿 45.36亿 50.29亿 44.65亿