| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
74.06亿 |
48.95亿 |
21.87亿 |
106.08亿 |
75.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
648.73万 |
536.71万 |
168.79万 |
1340.10万 |
869.16万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.02亿 |
7137.62万 |
3148.34万 |
2.46亿 |
1.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 75.15亿
| 49.72亿
| 22.20亿
| 108.67亿
| 77.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.41亿
| 38.02亿
| 17.23亿
| 78.67亿
| 57.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.66亿
| 4.00亿
| 2.07亿
| 7.54亿
| 5.87亿
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| 支付的各项税费 |
4.46亿 |
3.24亿 |
1.41亿 |
5.60亿 |
4.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.53亿
| 3.59亿
| 1.90亿
| 9.56亿
| 7.25亿
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| 经营活动现金流出小计 |
73.06亿 |
48.85亿 |
22.61亿 |
101.37亿 |
75.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.08亿
| 8689.41万
| -4084.60万
| 7.30亿
| 1.85亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.09亿 |
2.28亿 |
1.11亿 |
5.80亿 |
4.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2138.05万 |
176.54万 |
6.70万 |
7202.78万 |
7058.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
516.61万 |
347.54万 |
121.42万 |
2285.91万 |
1734.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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9924.78万 |
9924.78万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 351.55万
| 351.55万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.39亿 |
2.36亿 |
1.12亿 |
7.74亿 |
5.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.64亿
| 9224.17万
| 2846.40万
| 3.20亿
| 1.86亿
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| 投资支付的现金 |
3.08亿 |
2.12亿 |
8800.00万 |
5.56亿 |
4.31亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
18.45万 |
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1.22亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7748.86万
| 7574.14万
| 6846.60万
| 375.04万
| 365.27万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.50亿 |
3.80亿 |
1.85亿 |
10.02亿 |
6.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.10亿
| -1.43亿
| -7304.88万
| -2.27亿
| -3139.91万
|
| 吸收投资收到的现金 |
1800.00万 |
350.00万 |
|
480.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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480.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
67.85亿 |
46.74亿 |
21.88亿 |
97.06亿 |
75.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.20亿
| 4.13亿
| 1.29亿
| 9.71亿
| 6.04亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
73.23亿 |
50.91亿 |
23.17亿 |
106.82亿 |
81.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
63.68亿 |
42.69亿 |
19.70亿 |
98.30亿 |
74.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.27亿 |
1.71亿 |
9927.07万 |
4.77亿 |
3.49亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5311.77万 |
3817.77万 |
377.77万 |
9987.93万 |
3340.20万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.77亿
| 4.86亿
| 1.35亿
| 7.06亿
| 4.99亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
72.72亿 |
49.27亿 |
22.04亿 |
110.14亿 |
83.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5146.60万
| 1.64亿
| 1.12亿
| -3.31亿
| -1.55亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-53.00万 |
-5.14万 |
5.06万 |
-6.65万 |
40.74万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4903.03万
| 1.08亿
| -140.30万
| 1.71亿
| -184.69万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.13亿
| 6.13亿
| 6.13亿
| 4.42亿
| 4.42亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.62亿
| 7.21亿
| 6.12亿
| 6.13亿
| 4.40亿
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