| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.01亿 |
1.36亿 |
5458.81万 |
4.61亿 |
3.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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111.39万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.20亿 |
1.74亿 |
9275.99万 |
5434.74万 |
3.62亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.21亿
| 3.10亿
| 1.47亿
| 5.17亿
| 6.82亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8996.12万
| 6569.86万
| 2594.65万
| 2.16亿
| 1.66亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5928.18万
| 4283.56万
| 2658.06万
| 8420.78万
| 6526.10万
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| 支付的各项税费 |
1740.31万 |
991.70万 |
427.12万 |
3116.92万 |
2828.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.14亿
| 1.67亿
| 7766.08万
| 6900.29万
| 4.07亿
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| 经营活动现金流出小计 |
3.80亿 |
2.86亿 |
1.34亿 |
4.00亿 |
6.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.41亿
| 2407.48万
| 1288.90万
| 1.17亿
| 1527.44万
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| 收回投资收到的现金 |
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5009.40万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
689.01万 |
652.72万 |
370.65万 |
869.22万 |
738.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.39万 |
2.00万 |
2.00万 |
624.41万 |
760.81万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2560.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
692.40万 |
654.72万 |
372.65万 |
6503.02万 |
4059.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 342.35万
| 236.48万
| 193.69万
| 201.81万
| 572.64万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 560.67万
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| 投资活动现金流出小计 |
342.35万 |
236.48万 |
193.69万 |
762.47万 |
572.64万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 350.05万
| 418.23万
| 178.96万
| 5740.55万
| 3486.72万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2977.84万 |
2977.84万 |
2290.00万 |
4676.75万 |
6015.21万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3519.81万
| 1.08亿
|
| 9300.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6497.65万 |
1.38亿 |
2290.00万 |
1.40亿 |
6015.21万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5970.59万 |
5970.59万 |
3520.00万 |
2410.06万 |
1.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
122.42万 |
97.72万 |
135.08万 |
366.86万 |
863.59万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.62亿
| 1098.10万
| 1104.46万
| 2.95亿
| 685.50万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.23亿 |
7166.41万 |
4759.54万 |
3.23亿 |
1.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.58亿
| 6616.91万
| -2469.54万
| -1.83亿
| -7790.47万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6.00元 |
74.00元 |
17.00元 |
42.71万 |
0.66万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1314.81万
| 9442.62万
| -1001.68万
| -904.48万
| -2775.66万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2634.42万
| 2634.42万
| 2634.42万
| 3538.91万
| 3538.91万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1319.61万
| 1.21亿
| 1632.74万
| 2634.42万
| 763.25万
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