| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52.75亿 |
35.72亿 |
14.58亿 |
90.92亿 |
63.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.03亿 |
2.17亿 |
1.44亿 |
5.18亿 |
4.11亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.40亿 |
1.18亿 |
4253.68万 |
2.70亿 |
2.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 57.19亿
| 39.07亿
| 16.45亿
| 98.79亿
| 70.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.38亿
| 33.28亿
| 16.09亿
| 74.05亿
| 55.92亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.43亿
| 5.16亿
| 2.75亿
| 10.12亿
| 7.70亿
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| 支付的各项税费 |
5000.44万 |
2915.40万 |
1465.67万 |
9922.89万 |
7793.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.91亿
| 1.31亿
| 5858.57万
| 5.02亿
| 2.66亿
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| 经营活动现金流出小计 |
60.22亿 |
40.05亿 |
19.56亿 |
90.18亿 |
67.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.02亿
| -9795.41万
| -3.12亿
| 8.61亿
| 3.38亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.21亿 |
3.03亿 |
3.03亿 |
7.65亿 |
6.93亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
241.50万 |
142.00万 |
142.00万 |
81.23万 |
77.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
280.20万 |
80.18万 |
65.55万 |
1006.00万 |
957.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
600.00万 |
600.00万 |
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1200.00万 |
1200.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.32亿 |
3.11亿 |
3.05亿 |
7.88亿 |
7.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.34亿
| 1.80亿
| 6588.73万
| 5.29亿
| 3.81亿
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| 投资支付的现金 |
2.94亿 |
2.84亿 |
2.84亿 |
10.04亿 |
7.63亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 877.64万
| 877.64万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.36亿 |
4.73亿 |
3.50亿 |
15.33亿 |
11.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.04亿
| -1.62亿
| -4496.70万
| -7.45亿
| -4.29亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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4784.99万 |
4561.20万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
27.97亿 |
14.61亿 |
4.69亿 |
47.39亿 |
31.29亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.76亿
| 3.18亿
| 2.52亿
| 9.21亿
| 8.79亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
32.73亿 |
17.79亿 |
7.22亿 |
57.08亿 |
40.53亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28.03亿 |
20.39亿 |
6.77亿 |
42.09亿 |
25.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.53亿 |
1.41亿 |
1662.22万 |
1.65亿 |
1.43亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.46亿
| 1.28亿
| 1.01亿
| 6.66亿
| 4.87亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
32.03亿 |
23.08亿 |
7.95亿 |
50.41亿 |
31.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7011.69万
| -5.29亿
| -7342.62万
| 6.67亿
| 8.73亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-419.07万 |
276.59万 |
145.08万 |
358.64万 |
624.24万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.40亿
| -7.86亿
| -4.29亿
| 7.86亿
| 7.88亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.57亿
| 23.57亿
| 23.57亿
| 15.71亿
| 15.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.17亿
| 15.71亿
| 19.28亿
| 23.57亿
| 23.59亿
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