| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.43亿 |
14.97亿 |
7.24亿 |
48.19亿 |
35.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14.18亿 |
10.34亿 |
5.93亿 |
25.75亿 |
19.39亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.61亿
| 25.31亿
| 13.18亿
| 73.93亿
| 54.43亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.44亿
| 10.94亿
| 5.37亿
| 36.66亿
| 25.84亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.94亿
| 2.05亿
| 1.27亿
| 4.43亿
| 3.29亿
|
| 支付的各项税费 |
4255.72万 |
3473.10万 |
1551.06万 |
1.57亿 |
9994.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.36亿
| 14.21亿
| 6.94亿
| 33.73亿
| 25.77亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
38.17亿 |
27.54亿 |
13.74亿 |
76.39亿 |
55.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.55亿
| -2.23亿
| -5652.26万
| -2.45亿
| -1.47亿
|
| 收回投资收到的现金 |
1720.89万 |
1720.89万 |
|
3.32亿 |
2.94亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
363.89万 |
333.89万 |
108.00万 |
4133.06万 |
3833.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.22万 |
16.22万 |
0.61万 |
2.22万 |
1.66万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 429.61万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
2100.99万 |
2070.99万 |
108.61万 |
3.78亿 |
3.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1811.61万
| 656.90万
| 126.71万
| 9505.23万
| 7457.11万
|
| 投资支付的现金 |
30.00万 |
|
|
40.00万 |
40.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 8.82万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1841.61万 |
656.90万 |
126.71万 |
9554.04万 |
7497.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 259.38万
| 1414.09万
| -18.10万
| 2.82亿
| 2.57亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
1.65亿 |
6500.00万 |
1500.00万 |
2.35亿 |
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1.65亿 |
6500.00万 |
1500.00万 |
2.35亿 |
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
2.40亿 |
1.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
944.07万 |
616.42万 |
205.00万 |
4590.90万 |
491.42万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.62亿
| 1.13亿
| 7101.61万
| 2.14亿
| 1.60亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.72亿 |
1.20亿 |
7306.61万 |
5.00亿 |
3.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -654.17万
| -5450.26万
| -5806.61万
| -2.65亿
| -3.05亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
623.00元 |
952.00元 |
311.00元 |
-911.00元 |
0.24万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.59亿
| -2.64亿
| -1.15亿
| -2.28亿
| -1.95亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.37亿
| 14.37亿
| 14.37亿
| 16.65亿
| 16.65亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.78亿
| 11.74亿
| 13.23亿
| 14.37亿
| 14.71亿
|
