| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.74亿 |
23.24亿 |
17.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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209.58万 |
200.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1848.90万 |
1.07亿 |
7447.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.93亿
| 24.33亿
| 18.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.07亿
| 8.39亿
| 6.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.97亿
| 6.80亿
| 5.41亿
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| 支付的各项税费 |
3986.66万 |
1.80亿 |
1.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2909.96万
| 1.11亿
| 8067.86万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.73亿 |
18.10亿 |
14.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.20亿
| 6.23亿
| 4.48亿
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| 收回投资收到的现金 |
9077.12万 |
5.81亿 |
5.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1147.89万 |
2485.09万 |
2262.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.34万 |
15.01万 |
10.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 920.00万
| 1740.53万
| 441.77万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.11亿 |
6.24亿 |
5.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5901.58万
| 1.93亿
| 1.50亿
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| 投资支付的现金 |
1.20亿 |
6.47亿 |
4.26亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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9005.95万 |
9005.95万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 920.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.79亿 |
9.39亿 |
6.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6756.23万
| -3.15亿
| -1.37亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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689.49万 |
687.34万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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2.14亿 |
2.14亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3792.84万
| 1.40亿
| 1.12亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3792.84万 |
3.62亿 |
3.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3792.84万
| -3.62亿
| -3.33亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-279.57万 |
840.97万 |
1380.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1166.71万
| -4582.26万
| -819.48万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.54亿
| 28.99亿
| 28.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28.65亿
| 28.54亿
| 28.91亿
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