| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
158.30亿 |
81.07亿 |
44.87亿 |
149.04亿 |
121.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
115.82万 |
113.00万 |
119.05万 |
320.40万 |
287.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6955.47万 |
3099.85万 |
922.54万 |
5655.37万 |
5187.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 159.01亿
| 81.39亿
| 44.98亿
| 149.64亿
| 122.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148.59亿
| 74.11亿
| 42.13亿
| 130.19亿
| 107.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.94亿
| 6.43亿
| 3.10亿
| 11.92亿
| 7.27亿
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| 支付的各项税费 |
1.77亿 |
1.22亿 |
7638.49万 |
2.17亿 |
1.55亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.14亿
| 1.18亿
| 6338.76万
| 2.27亿
| 1.92亿
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| 经营活动现金流出小计 |
160.43亿 |
82.94亿 |
46.63亿 |
146.55亿 |
117.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.42亿
| -1.55亿
| -1.65亿
| 3.09亿
| 4.09亿
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| 收回投资收到的现金 |
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485.54万 |
485.54万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1676.26万 |
1641.96万 |
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2671.36万 |
2671.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
104.59万 |
142.70万 |
20.16万 |
3856.51万 |
652.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.67亿 |
1.79亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 74.20万
| 21.20万
| 31.80万
| 10.60万
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| 投资活动现金流入小计 |
1855.05万 |
1805.86万 |
51.96万 |
2.37亿 |
2.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2697.75万
| 2085.81万
| 456.58万
| 7311.75万
| 2978.61万
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| 投资支付的现金 |
1840.00万 |
1840.00万 |
1840.00万 |
1605.00万 |
1470.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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5015.37万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 73.18万
| 20.91万
| 31.36万
|
| 2.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4610.93万 |
3946.72万 |
2327.94万 |
1.39亿 |
2.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2755.89万
| -2140.86万
| -2275.98万
| 9744.28万
| -2779.10万
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| 吸收投资收到的现金 |
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5915.69万 |
5915.69万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2450.00万 |
2450.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
3.00亿 |
10000.00万 |
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4.00亿 |
2.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1900.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.00亿 |
10000.00万 |
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4.78亿 |
2.79亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.52亿 |
44.23万 |
24.71万 |
12.06亿 |
11.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.63亿 |
1.27亿 |
9605.15万 |
3.16亿 |
2.98亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1950.00万 |
2000.00万 |
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4347.26万 |
3131.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3630.79万
| 2296.07万
| 1350.33万
| 3497.06万
| 1.09亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.51亿 |
1.50亿 |
1.10亿 |
15.57亿 |
15.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.51亿
| -5034.31万
| -1.10亿
| -10.79亿
| -12.54亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-402.45万 |
599.48万 |
-34.91万 |
3196.24万 |
2915.22万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.25亿
| -2.21亿
| -2.98亿
| -6.40亿
| -8.43亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.94亿
| 18.94亿
| 18.94亿
| 25.34亿
| 25.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.69亿
| 16.73亿
| 15.96亿
| 18.94亿
| 16.91亿
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