| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.18亿 |
6.40亿 |
5.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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260.87万 |
261.88万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
208.84万 |
2111.52万 |
725.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.20亿
| 6.64亿
| 5.37亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3709.06万
| 1.22亿
| 1.44亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4898.45万
| 1.47亿
| 1.07亿
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| 支付的各项税费 |
908.68万 |
3102.23万 |
2390.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 606.70万
| 4857.12万
| 2718.03万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.01亿 |
3.48亿 |
3.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1858.47万
| 3.16亿
| 2.36亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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9.94万 |
9.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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5.32万 |
4.67万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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15.26万 |
14.61万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4007.97万
| 7636.23万
| 6467.18万
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| 投资支付的现金 |
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999.00万 |
999.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4007.97万 |
8635.23万 |
7466.18万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4007.97万
| -8619.97万
| -7451.56万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8000.00万 |
7000.00万 |
7000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8000.00万 |
7000.00万 |
7000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6500.00万 |
10000.00万 |
10000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
48.57万 |
497.84万 |
459.80万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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280.00万 |
280.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.57万
| 1094.48万
| 547.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6833.14万 |
1.16亿 |
1.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1166.86万
| -4592.33万
| -4007.48万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -982.65万
| 1.84亿
| 1.21亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.50亿
| 3.67亿
| 3.67亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.41亿
| 5.50亿
| 4.88亿
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