| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.53亿 |
14.34亿 |
6.81亿 |
24.40亿 |
18.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4429.53万 |
3639.39万 |
1216.11万 |
4828.99万 |
4764.30万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.24亿 |
1.11亿 |
1439.97万 |
3500.52万 |
2884.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.21亿
| 15.81亿
| 7.08亿
| 25.23亿
| 19.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.37亿
| 9.59亿
| 4.09亿
| 13.50亿
| 10.56亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.08亿
| 2.80亿
| 1.53亿
| 5.19亿
| 3.41亿
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| 支付的各项税费 |
1.10亿 |
7568.90万 |
3679.89万 |
1.59亿 |
1.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.04亿
| 7324.58万
| 3802.93万
| 2.11亿
| 1.87亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.60亿 |
13.88亿 |
6.36亿 |
22.40亿 |
16.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.62亿
| 1.94亿
| 7144.50万
| 2.83亿
| 2.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.53亿 |
2.43亿 |
1.17亿 |
6.22亿 |
3.87亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
241.91万 |
202.05万 |
60.47万 |
629.64万 |
417.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5921.98万 |
1332.18万 |
631.71万 |
2103.10万 |
2376.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 3626.40万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.15亿 |
2.58亿 |
1.24亿 |
6.85亿 |
4.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.21亿
| 1.44亿
| 7810.06万
| 3.27亿
| 2.42亿
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| 投资支付的现金 |
2.04亿 |
1.82亿 |
1.23亿 |
5.91亿 |
4.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.26亿 |
3.27亿 |
2.01亿 |
9.18亿 |
6.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.11亿
| -6816.44万
| -7730.06万
| -2.33亿
| -2.32亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.00万 |
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267.50万 |
167.50万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.00万 |
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267.50万 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.47亿 |
3.54亿 |
3.13亿 |
11.65亿 |
6.90亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.47亿 |
3.54亿 |
3.13亿 |
11.67亿 |
6.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.85亿 |
2.61亿 |
2.22亿 |
11.43亿 |
7.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.08亿 |
1429.51万 |
753.20万 |
8262.05万 |
7355.10万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
920.00万 |
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920.00万 |
920.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5144.10万
| 4906.67万
| 559.89万
| 3980.39万
| 1521.53万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.45亿 |
3.24亿 |
2.35亿 |
12.65亿 |
7.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9815.80万
| 2968.23万
| 7776.44万
| -9784.32万
| -1.07亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
224.68万 |
292.17万 |
-274.93万 |
703.38万 |
493.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5493.05万
| 1.58亿
| 6915.94万
| -4030.79万
| -5565.24万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.72亿
| 2.72亿
| 2.68亿
| 3.12亿
| 3.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.27亿
| 4.30亿
| 3.37亿
| 2.72亿
| 2.57亿
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