| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.98亿 |
1.77亿 |
9432.87万 |
4.33亿 |
2.99亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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25.29万 |
111.20万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
290.09万 |
174.86万 |
151.37万 |
583.69万 |
638.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.01亿
| 1.79亿
| 9584.24万
| 4.39亿
| 3.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.63亿
| 1.12亿
| 6801.46万
| 2.70亿
| 1.89亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7354.29万
| 4891.31万
| 2648.85万
| 9409.64万
| 6994.80万
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| 支付的各项税费 |
2010.97万 |
1477.21万 |
759.58万 |
2341.23万 |
2207.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1548.76万
| 1036.03万
| 496.46万
| 1647.58万
| 1264.05万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.72亿 |
1.86亿 |
1.07亿 |
4.04亿 |
2.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2834.85万
| -755.83万
| -1122.11万
| 3490.65万
| 1292.52万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
34.85万 |
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35.80万 |
18.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7538.36万
| 6532.75万
| 2010.45万
| 2013.59万
| 2013.59万
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| 投资活动现金流入小计 |
7573.21万 |
6532.75万 |
2010.45万 |
2049.39万 |
2031.89万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 673.22万
| 475.10万
| 220.02万
| 1338.67万
| 1220.21万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.05亿
| 6500.00万
| 4500.00万
| 3000.00万
| 2000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.12亿 |
6975.10万 |
4720.02万 |
4338.67万 |
3220.21万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3600.01万
| -442.34万
| -2709.58万
| -2289.28万
| -1188.32万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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900.00万 |
900.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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900.00万 |
900.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300.00万 |
300.00万 |
300.00万 |
600.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1542.22万 |
2.23万 |
2.23万 |
1411.35万 |
1400.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 12.84万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1842.22万 |
302.23万 |
302.23万 |
2024.19万 |
1400.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1842.22万
| -302.23万
| -302.23万
| -1124.19万
| -500.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5.44万 |
-4.65万 |
-2.96万 |
-4.52万 |
-6.03万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2612.83万
| -1505.05万
| -4136.87万
| 72.66万
| -401.83万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.26亿
| 1.26亿
| 1.26亿
| 1.25亿
| 1.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9944.13万
| 1.11亿
| 8420.09万
| 1.26亿
| 1.21亿
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