| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35.83亿 |
25.97亿 |
13.43亿 |
45.84亿 |
33.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.10亿 |
1.01亿 |
5056.65万 |
2.20亿 |
1.78亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7017.10万 |
6470.71万 |
7100.67万 |
1.68亿 |
1.53亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.63亿
| 27.63亿
| 14.65亿
| 49.72亿
| 37.11亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.13亿
| 13.45亿
| 6.51亿
| 15.74亿
| 9.63亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.38亿
| 5.54亿
| 3.55亿
| 9.96亿
| 8.52亿
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| 支付的各项税费 |
1.35亿 |
9173.23万 |
4875.41万 |
1.88亿 |
1.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.51亿
| 2.41亿
| 1.89亿
| 4.28亿
| 3.43亿
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| 经营活动现金流出小计 |
31.36亿 |
22.32亿 |
12.44亿 |
31.86亿 |
23.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.27亿
| 5.30亿
| 2.21亿
| 17.86亿
| 14.10亿
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| 收回投资收到的现金 |
16.38亿 |
10.77亿 |
8.97亿 |
12.65亿 |
10.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3003.97万 |
1819.51万 |
363.32万 |
874.62万 |
2365.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
392.79万 |
393.47万 |
14.52万 |
35.74万 |
30.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
16.72亿 |
10.99亿 |
9.00亿 |
12.74亿 |
10.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62亿
| 1.17亿
| 5186.01万
| 4.34亿
| 3.22亿
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| 投资支付的现金 |
22.81亿 |
17.05亿 |
5.96亿 |
25.69亿 |
13.99亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 137.77万
| 0.11万
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| 投资活动现金流出小计 |
24.42亿 |
18.22亿 |
6.49亿 |
30.03亿 |
17.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.71亿
| -7.23亿
| 2.51亿
| -17.28亿
| -6.42亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1375.28万 |
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1.15亿 |
1.14亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.85亿 |
3.85亿 |
3.00亿 |
4.61亿 |
4.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5403.72万
| 5398.44万
| 5000.00万
| 7857.39万
| 570.52万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.53亿 |
4.39亿 |
3.50亿 |
6.54亿 |
5.69亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.13亿 |
2.13亿 |
2.11亿 |
7.34亿 |
6.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9204.52万 |
8871.56万 |
301.23万 |
1859.07万 |
1554.46万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.22亿
| 7755.93万
| 58.46万
| 2.11亿
| 1.49亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.28亿 |
3.80亿 |
2.15亿 |
9.64亿 |
8.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.75亿
| 5921.37万
| 1.35亿
| -3.10亿
| -2.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-413.86万 |
926.10万 |
14.40万 |
1369.21万 |
477.13万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.23亿
| -1.25亿
| 6.08亿
| -2.38亿
| 5.16亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.29亿
| 8.29亿
| 8.29亿
| 10.67亿
| 10.67亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.06亿
| 7.04亿
| 14.36亿
| 8.29亿
| 15.83亿
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