| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.61亿 |
10.18亿 |
5.07亿 |
22.97亿 |
15.40亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6147.12万 |
4598.27万 |
2783.05万 |
8975.55万 |
6821.85万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2210.83万 |
1515.00万 |
1257.66万 |
8840.32万 |
1.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.44亿
| 10.80亿
| 5.48亿
| 24.76亿
| 17.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.69亿
| 5.25亿
| 3.10亿
| 14.78亿
| 11.48亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.93亿
| 1.98亿
| 1.01亿
| 3.66亿
| 2.33亿
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| 支付的各项税费 |
3343.15万 |
2679.38万 |
853.45万 |
3490.05万 |
2715.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3613.66万
| 2562.77万
| 1435.78万
| 5406.22万
| 8115.53万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.32亿 |
7.76亿 |
4.33亿 |
19.34亿 |
14.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.13亿
| 3.04亿
| 1.14亿
| 5.42亿
| 2.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
603.74万 |
200.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
25.18万 |
1.18万 |
0.29万 |
2.42万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.92万 |
6.37万 |
3.80万 |
310.13万 |
134.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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0.11万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1113.43万
| 1113.44万
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| 投资活动现金流入小计 |
645.85万 |
207.55万 |
4.09万 |
1425.98万 |
1247.67万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 561.92万
| 312.48万
| 106.92万
| 1934.36万
| 4369.17万
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| 投资支付的现金 |
1800.73万 |
1800.73万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 503.69万
| 876.45万
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| 投资活动现金流出小计 |
2362.65万 |
2113.21万 |
106.92万 |
2438.05万 |
5245.62万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1716.81万
| -1905.66万
| -102.82万
| -1012.07万
| -3997.95万
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| 吸收投资收到的现金 |
2248.11万 |
2248.11万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.66亿 |
2.94亿 |
1.74亿 |
10.43亿 |
7.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1000.00万
| 1000.00万
| 1000.00万
| 1.99亿
| 2.96亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.99亿 |
3.27亿 |
1.84亿 |
12.42亿 |
10.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.49亿 |
5.34亿 |
2.02亿 |
13.11亿 |
8.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8081.42万 |
2987.92万 |
1664.49万 |
6979.18万 |
4114.30万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.83亿
| 1.26亿
| 8050.61万
| 2.51亿
| 2.19亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.14亿 |
6.90亿 |
2.99亿 |
16.31亿 |
11.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.15亿
| -3.64亿
| -1.15亿
| -3.90亿
| -1.07亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1266.62万 |
1207.84万 |
475.99万 |
375.20万 |
480.26万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -649.03万
| -6665.85万
| 285.37万
| 1.46亿
| 8105.73万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.56亿
| 2.56亿
| 2.56亿
| 1.10亿
| 1.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.50亿
| 1.90亿
| 2.59亿
| 2.56亿
| 1.91亿
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