| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.60亿 |
7.52亿 |
2.96亿 |
10.50亿 |
10.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
716.45万 |
702.89万 |
571.56万 |
2317.85万 |
920.88万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1283.27万 |
1785.55万 |
269.03万 |
4152.08万 |
3141.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.80亿
| 7.77亿
| 3.05亿
| 11.14亿
| 11.36亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.08亿
| 4.57亿
| 1.61亿
| 5.65亿
| 6.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.83亿
| 1.19亿
| 5968.34万
| 2.19亿
| 1.65亿
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| 支付的各项税费 |
4017.25万 |
2919.83万 |
1215.65万 |
7031.49万 |
5323.90万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3749.32万
| 1562.34万
| 2689.43万
| 5960.19万
| 2470.44万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.69亿 |
6.21亿 |
2.59亿 |
9.14亿 |
8.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.11亿
| 1.56亿
| 4527.37万
| 2.01亿
| 2.89亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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584.73万 |
48.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 151.93万
| 111.52万
| 16.22万
| 835.64万
| 769.50万
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| 投资活动现金流入小计 |
151.93万 |
111.52万 |
16.22万 |
1420.36万 |
818.45万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.88亿
| 1.69亿
| 4846.15万
| 3.46亿
| 2.51亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.88亿 |
1.69亿 |
4846.15万 |
3.46亿 |
2.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.86亿
| -1.68亿
| -4829.93万
| -3.32亿
| -2.43亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1620.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.63亿 |
4.28亿 |
3.01亿 |
5.66亿 |
3.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.79亿 |
4.28亿 |
3.01亿 |
5.66亿 |
3.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.93亿 |
2.90亿 |
1.50亿 |
3.88亿 |
3.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.27亿 |
5957.92万 |
5506.23万 |
7986.56万 |
7279.54万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5011.27万
| 5011.27万
| 3993.67万
| 5096.84万
| 3631.72万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.70亿 |
4.00亿 |
2.45亿 |
5.19亿 |
4.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 923.35万
| 2850.34万
| 5642.15万
| 4716.07万
| -5411.26万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-15.24万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3396.74万
| 1668.47万
| 5339.59万
| -8457.79万
| -794.32万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1451.56万
| 1451.56万
| 1451.56万
| 9909.34万
| 9909.34万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4848.30万
| 3120.03万
| 6791.15万
| 1451.56万
| 9115.02万
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