| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.66亿 |
2.48亿 |
1.45亿 |
6.28亿 |
4.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4105.12万 |
1314.80万 |
611.21万 |
868.03万 |
3992.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.07亿
| 2.62亿
| 1.51亿
| 6.37亿
| 4.60亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9120.50万
| 5990.47万
| 3301.05万
| 1.94亿
| 1.09亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.30亿
| 8962.43万
| 4935.12万
| 1.56亿
| 1.13亿
|
| 支付的各项税费 |
2619.97万 |
1925.59万 |
1176.36万 |
4451.19万 |
4187.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.48亿
| 1.03亿
| 5174.90万
| 2.02亿
| 2.02亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
3.95亿 |
2.72亿 |
1.46亿 |
5.95亿 |
4.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1159.82万
| -1012.55万
| 527.20万
| 4149.34万
| -524.46万
|
| 收回投资收到的现金 |
8411.57万 |
|
1000.00万 |
6760.00万 |
5418.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.80万 |
3.80万 |
0.80万 |
8.41万 |
1.56万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1009.20万
| 1009.20万
| 9.20万
| 1.48亿
| 4225.55万
|
| 投资活动现金流入小计 |
9424.57万 |
1013.00万 |
1010.00万 |
2.16亿 |
9645.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.17亿
| 1.01亿
| 4271.60万
| 2.20亿
| 1.61亿
|
| 投资支付的现金 |
1.60亿 |
1.60亿 |
1.60亿 |
1.62亿 |
1.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
665.00万 |
665.00万 |
|
5166.20万 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 1.28亿
| 1600.00万
|
| 投资活动现金流出小计 |
2.83亿 |
2.67亿 |
2.02亿 |
5.62亿 |
3.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.89亿
| -2.57亿
| -1.92亿
| -3.46亿
| -2.46亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
2792.00万 |
2792.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
1.50亿 |
1.30亿 |
3000.00万 |
1.54亿 |
1.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1.50亿 |
1.30亿 |
3000.00万 |
1.82亿 |
1.62亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8630.00万 |
5030.00万 |
10.00万 |
2040.00万 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1437.29万 |
1096.50万 |
132.27万 |
1624.96万 |
1502.07万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
161.05万 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3193.85万
| 576.04万
|
| 999.39万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.33亿 |
6702.53万 |
142.27万 |
4664.35万 |
1502.07万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1688.86万
| 6297.47万
| 2857.73万
| 1.35亿
| 1.47亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.60亿
| -2.04亿
| -1.58亿
| -1.69亿
| -1.05亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.56亿
| 3.56亿
| 3.56亿
| 5.25亿
| 5.25亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.95亿
| 1.51亿
| 1.97亿
| 3.56亿
| 4.20亿
|
