| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.35亿 |
25.00亿 |
12.20亿 |
52.58亿 |
38.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
186.31万 |
162.23万 |
16.52万 |
2530.00万 |
2542.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.29亿 |
8626.94万 |
3960.78万 |
2.43亿 |
1.65亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.65亿
| 25.88亿
| 12.60亿
| 55.26亿
| 40.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.37亿
| 19.87亿
| 9.57亿
| 40.02亿
| 27.83亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.78亿
| 2.97亿
| 1.56亿
| 6.09亿
| 4.54亿
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| 支付的各项税费 |
1.46亿 |
1.09亿 |
8024.50万 |
2.52亿 |
1.73亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.62亿
| 1.06亿
| 5157.59万
| 4.06亿
| 1.90亿
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| 经营活动现金流出小计 |
39.23亿 |
25.00亿 |
12.45亿 |
52.68亿 |
36.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.42亿
| 8744.61万
| 1524.57万
| 2.58亿
| 4.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
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380.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
450.00万 |
450.00万 |
450.00万 |
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380.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
66.52万 |
3.14万 |
0.11万 |
78.07万 |
77.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
516.52万 |
453.14万 |
450.11万 |
458.07万 |
457.32万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5213.76万
| 3117.53万
| 571.83万
| 2434.49万
| 1640.45万
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| 投资支付的现金 |
1857.10万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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7.03亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7070.86万 |
3117.53万 |
571.83万 |
7.27亿 |
1640.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6554.34万
| -2664.39万
| -121.72万
| -7.23亿
| -1183.13万
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| 吸收投资收到的现金 |
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151.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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101.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
40.72亿 |
29.94亿 |
26.23亿 |
47.12亿 |
38.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2.25万
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| 筹资活动现金流入小计 |
40.72亿 |
29.94亿 |
26.23亿 |
47.13亿 |
38.28亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
32.58亿 |
22.50亿 |
19.51亿 |
41.28亿 |
29.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.23亿 |
8183.83万 |
4537.92万 |
1.61亿 |
1.77亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2274.92万
| 2067.18万
| 1650.51万
| 3273.66万
| 2766.07万
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| 筹资活动现金流出小计 |
34.03亿 |
23.52亿 |
20.12亿 |
43.22亿 |
31.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.69亿
| 6.41亿
| 6.11亿
| 3.91亿
| 7.07亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.87万 |
2.40万 |
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7.64万 |
-19.69万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.46亿
| 7.02亿
| 6.25亿
| -7375.90万
| 10.98亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.75亿
| 5.75亿
| 5.51亿
| 6.48亿
| 6.48亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.20亿
| 12.77亿
| 11.75亿
| 5.75亿
| 17.47亿
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