| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
68.07亿 |
48.24亿 |
21.54亿 |
74.32亿 |
53.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
6638.98万 |
5244.84万 |
2316.39万 |
5827.18万 |
4593.66万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8011.39万 |
5621.39万 |
3450.88万 |
1.04亿 |
6547.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 69.53亿
| 49.33亿
| 22.12亿
| 75.94亿
| 54.31亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.01亿
| 31.17亿
| 14.60亿
| 52.71亿
| 39.02亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.95亿
| 7.54亿
| 4.14亿
| 11.56亿
| 7.79亿
|
| 支付的各项税费 |
3.68亿 |
2.66亿 |
1.24亿 |
3.78亿 |
3.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.48亿
| 1.17亿
| 1.07亿
| 1.99亿
| 9790.33万
|
| 经营活动现金流出小计 |
65.12亿 |
42.54亿 |
21.05亿 |
70.04亿 |
50.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.41亿
| 6.79亿
| 1.07亿
| 5.90亿
| 3.44亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
3.00亿 |
2.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
11.28万 |
305.00万 |
232.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
|
28.68万 |
26.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 520.00万
| 520.00万
|
| 投资活动现金流入小计 |
|
|
11.28万 |
3.09亿 |
2.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.15亿
| 9.40亿
| 4.14亿
| 10.74亿
| 7.59亿
|
| 投资支付的现金 |
350.00万 |
|
|
2.07亿 |
2.07亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 1558.60万
| 1558.60万
|
| 投资活动现金流出小计 |
12.18亿 |
9.40亿 |
4.14亿 |
12.96亿 |
9.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.18亿
| -9.40亿
| -4.14亿
| -9.88亿
| -7.74亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
1.20亿 |
1.20亿 |
|
11.52亿 |
11.52亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
12.48亿 |
8.03亿 |
6.60亿 |
7.93亿 |
7.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.02亿
| 5.82亿
| 2.36亿
| 8.63亿
| 6.32亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
21.70亿 |
15.05亿 |
8.96亿 |
28.07亿 |
25.67亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.80亿 |
4.49亿 |
3.91亿 |
6.83亿 |
5.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.78亿 |
1.65亿 |
889.47万 |
1.79亿 |
1.74亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
50.34万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.71亿
| 8.18亿
| 2.93亿
| 8.10亿
| 5.58亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
18.30亿 |
14.31亿 |
6.92亿 |
16.72亿 |
13.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.40亿
| 7382.78万
| 2.04亿
| 11.35亿
| 12.56亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3628.94万 |
-2109.83万 |
-223.31万 |
-130.95万 |
1138.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.73亿
| -2.08亿
| -1.06亿
| 7.36亿
| 8.38亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.91亿
| 11.91亿
| 11.91亿
| 4.55亿
| 4.55亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.18亿
| 9.83亿
| 10.85亿
| 11.91亿
| 12.93亿
|
