| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.11亿 |
1.66亿 |
8884.26万 |
3.93亿 |
2.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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10.85万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1177.57万 |
819.40万 |
249.68万 |
825.24万 |
1062.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.23亿
| 1.74亿
| 9133.93万
| 4.01亿
| 2.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2547.83万
| 1457.36万
| 1020.63万
| 6057.01万
| 4510.74万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.67亿
| 1.16亿
| 6372.90万
| 2.52亿
| 1.91亿
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| 支付的各项税费 |
1392.88万 |
1008.97万 |
353.36万 |
2117.38万 |
1463.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2884.94万
| 1732.30万
| 858.86万
| 2819.97万
| 2545.51万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.35亿 |
1.58亿 |
8605.75万 |
3.62亿 |
2.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8717.18万
| 1551.04万
| 528.19万
| 3963.23万
| 123.17万
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| 收回投资收到的现金 |
10.65亿 |
6.50亿 |
1.95亿 |
15.40亿 |
11.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1806.48万 |
1198.22万 |
711.56万 |
1301.07万 |
1154.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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2.44万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10.83亿 |
6.62亿 |
2.02亿 |
15.53亿 |
11.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2419.68万
| 962.55万
| 772.63万
| 3096.86万
| 3017.05万
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| 投资支付的现金 |
10.25亿 |
6.00亿 |
2.05亿 |
14.90亿 |
10.25亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24.00万
| 24.00万
| 24.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
10.49亿 |
6.10亿 |
2.13亿 |
15.21亿 |
10.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3362.80万
| 5211.67万
| -1085.07万
| 3206.65万
| 7637.80万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1500.00万 |
1500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 203.68万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1500.00万 |
1703.68万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1500.00万 |
1500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2872.26万 |
2872.26万 |
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2714.03万 |
2715.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2568.12万
| 2501.88万
| 2501.88万
| 58.08万
| 200.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5440.38万 |
5374.15万 |
2501.88万 |
4272.10万 |
4415.63万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5440.38万
| -5374.15万
| -2501.88万
| -2772.10万
| -2711.95万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5.98万 |
12.67万 |
2.17万 |
21.70万 |
17.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6633.61万
| 1401.23万
| -3056.60万
| 4419.48万
| 5066.65万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.27亿
| 3.27亿
| 3.27亿
| 2.83亿
| 2.83亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.93亿
| 3.41亿
| 2.97亿
| 3.27亿
| 3.34亿
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