项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.68亿 |
59.05亿 |
40.10亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
7189.96万 |
1.98亿 |
1.57亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2516.34万 |
1.50亿 |
1.19亿 |
经营活动现金流入小计 | 15.65亿
| 62.53亿
| 42.86亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.77亿
| 39.15亿
| 26.53亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.38亿
| 11.80亿
| 8.52亿
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支付的各项税费 |
4234.55万 |
2.50亿 |
2.04亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.18亿
| 4.71亿
| 3.28亿
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经营活动现金流出小计 |
15.76亿 |
58.15亿 |
40.37亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1024.42万
| 4.38亿
| 2.49亿
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收回投资收到的现金 |
120.54万 |
4066.06万 |
2021.64万 |
取得投资收益收到的现金 |
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2942.70万 |
4743.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.23万 |
8418.93万 |
3931.36万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
137.77万 |
1.54亿 |
1.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.21亿
| 9.05亿
| 6.51亿
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投资支付的现金 |
2000.00万 |
7650.00万 |
2050.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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5704.62万 |
5704.62万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2.41亿 |
10.38亿 |
7.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.39亿
| -8.84亿
| -6.22亿
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吸收投资收到的现金 |
294.33万 |
9457.43万 |
8225.99万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
74.20万 |
591.53万 |
591.53万 |
取得借款收到的现金 |
4.67亿 |
21.65亿 |
17.63亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 2064.83万
| 454.38万
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筹资活动现金流入小计 |
4.70亿 |
22.81亿 |
18.49亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.41亿 |
14.57亿 |
10.58亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2672.86万 |
1.54亿 |
1.32亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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280.63万 |
279.81万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2058.07万
| 3691.26万
| 6378.70万
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筹资活动现金流出小计 |
1.88亿 |
16.49亿 |
12.53亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.81亿
| 6.32亿
| 5.96亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-186.70万 |
1608.89万 |
2031.05万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2993.90万
| 2.02亿
| 2.44亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 10.01亿
| 7.99亿
| 7.99亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 10.31亿
| 10.01亿
| 10.42亿
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