| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.93亿 |
4.35亿 |
2.51亿 |
8.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1333.55万 |
936.09万 |
351.08万 |
1743.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1094.70万 |
835.86万 |
410.03万 |
3576.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.17亿
| 4.53亿
| 2.59亿
| 9.49亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.22亿
| 1.94亿
| 1.04亿
| 3.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.77亿
| 1.22亿
| 6756.69万
| 2.13亿
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| 支付的各项税费 |
4433.76万 |
3368.90万 |
1474.97万 |
7489.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6028.71万
| 3394.02万
| 1453.28万
| 5851.45万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.03亿 |
3.84亿 |
2.01亿 |
7.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.14亿
| 6869.61万
| 5767.79万
| 2.10亿
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| 收回投资收到的现金 |
18.77亿 |
12.67亿 |
6.48亿 |
21.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1465.74万 |
1128.86万 |
594.44万 |
1928.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
110.31万 |
109.95万 |
0.40万 |
22.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2.99亿
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| 投资活动现金流入小计 |
18.93亿 |
12.80亿 |
6.54亿 |
24.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4674.67万
| 2344.66万
| 920.21万
| 6941.17万
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| 投资支付的现金 |
17.81亿 |
12.50亿 |
6.56亿 |
24.31亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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918.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 27.27万
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| 投资活动现金流出小计 |
18.28亿 |
12.73亿 |
6.65亿 |
25.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6482.41万
| 639.42万
| -1114.87万
| -8474.29万
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| 吸收投资收到的现金 |
550.00万 |
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1559.84万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
400.00万 |
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500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 273.24万
| 207.18万
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| 139.95万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1223.24万 |
207.18万 |
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2199.79万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
500.00万 |
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1450.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.52亿 |
7.62万 |
3.79万 |
2.50亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3545.20万
| 3511.77万
| 1229.42万
| 229.40万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.92亿 |
3519.40万 |
1233.21万 |
2.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.80亿
| -3312.21万
| -1233.21万
| -2.45亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-159.63万 |
-64.56万 |
-88.54万 |
-492.24万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -318.37万
| 4132.26万
| 3331.17万
| -1.25亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.54亿
| 1.54亿
| 1.54亿
| 2.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.51亿
| 1.95亿
| 1.87亿
| 1.54亿
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