| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.28亿 |
14.75亿 |
6.67亿 |
38.26亿 |
27.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
339.00万 |
298.61万 |
225.72万 |
788.31万 |
368.05万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.22亿 |
1.90亿 |
7326.09万 |
4.03亿 |
3.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.54亿
| 16.67亿
| 7.42亿
| 42.37亿
| 31.17亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.34亿
| 12.98亿
| 6.80亿
| 25.96亿
| 19.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.93亿
| 2.80亿
| 1.66亿
| 5.57亿
| 4.22亿
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| 支付的各项税费 |
1.44亿 |
1.06亿 |
5077.88万 |
2.27亿 |
1.72亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.94亿
| 1.21亿
| 5350.64万
| 4.33亿
| 2.89亿
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| 经营活动现金流出小计 |
25.65亿 |
18.05亿 |
9.50亿 |
38.13亿 |
28.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1157.33万
| -1.38亿
| -2.07亿
| 4.24亿
| 3.16亿
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| 收回投资收到的现金 |
309.92万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
369.09万 |
75.56万 |
20.21万 |
7.85万 |
6.08万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16.13亿
| 9.51亿
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| 投资活动现金流入小计 |
16.20亿 |
9.52亿 |
20.21万 |
7.85万 |
6.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3325.25万
| 2971.41万
| 2569.42万
| 1.01亿
| 9198.43万
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| 投资支付的现金 |
50.00万 |
50.00万 |
50.00万 |
370.52万 |
10.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19.10亿
| 11.20亿
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| 投资活动现金流出小计 |
19.44亿 |
11.50亿 |
2619.42万 |
1.05亿 |
9208.43万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.24亿
| -1.98亿
| -2599.21万
| -1.05亿
| -9202.34万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1474.69万 |
1474.69万 |
1187.16万 |
1.38亿 |
2600.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1474.69万 |
1474.69万 |
1187.16万 |
1.38亿 |
2600.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.23亿 |
5672.00万 |
5000.00万 |
3617.00万 |
1017.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.20亿 |
1.25亿 |
107.35万 |
2.77亿 |
2.76亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6168.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.05亿 |
1.81亿 |
5107.35万 |
3.13亿 |
2.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.91亿
| -1.67亿
| -3920.19万
| -1.75亿
| -2.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
66.74万 |
70.90万 |
17.86万 |
75.61万 |
56.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.26亿
| -5.02亿
| -2.72亿
| 1.45亿
| -3618.60万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.60亿
| 10.60亿
| 10.60亿
| 9.15亿
| 9.15亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.34亿
| 5.58亿
| 7.88亿
| 10.60亿
| 8.79亿
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