| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.31亿 |
8.98亿 |
6.75亿 |
4.44亿 |
2.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
230.31万 |
1292.07万 |
988.15万 |
773.02万 |
253.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1814.31万 |
3362.52万 |
3785.82万 |
2888.43万 |
1533.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.51亿
| 9.44亿
| 7.23亿
| 4.81亿
| 2.36亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8570.42万
| 3.03亿
| 2.51亿
| 1.63亿
| 7566.19万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6462.10万
| 2.11亿
| 1.57亿
| 1.05亿
| 5415.73万
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| 支付的各项税费 |
1551.68万 |
6539.77万 |
5979.39万 |
4942.81万 |
3249.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7276.85万
| 2.25亿
| 1.68亿
| 1.00亿
| 4010.44万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.39亿 |
8.04亿 |
6.36亿 |
4.17亿 |
2.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1266.12万
| 1.40亿
| 8658.70万
| 6341.60万
| 3360.38万
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| 收回投资收到的现金 |
1.10亿 |
4.90亿 |
3.70亿 |
1.20亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
66.73万 |
405.32万 |
329.49万 |
65.87万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
33.51万 |
283.67万 |
132.27万 |
40.67万 |
30.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
28.59万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 996.00万
| 996.00万
| 996.00万
| 996.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.11亿 |
5.07亿 |
3.85亿 |
1.31亿 |
1026.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6706.73万
| 1.49亿
| 8246.56万
| 5969.12万
| 3927.93万
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| 投资支付的现金 |
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6.06亿 |
4.96亿 |
3.76亿 |
2.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6706.73万 |
7.55亿 |
5.78亿 |
4.36亿 |
2.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4422.11万
| -2.48亿
| -1.94亿
| -3.05亿
| -2.79亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.52亿 |
2.59亿 |
2.13亿 |
1.29亿 |
9942.24万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.52亿 |
2.59亿 |
2.13亿 |
1.29亿 |
9942.24万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7092.80万 |
4.25亿 |
3.26亿 |
2.59亿 |
1.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
415.95万 |
3112.68万 |
2704.33万 |
2201.85万 |
519.41万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1201.80万
| 9491.85万
| 7116.19万
| 936.70万
| 471.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8710.55万 |
5.51亿 |
4.24亿 |
2.90亿 |
1.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6489.45万
| -2.92亿
| -2.11亿
| -1.61亿
| -8827.31万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-11.36万 |
157.63万 |
25.77万 |
-66.54万 |
-99.89万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.22亿
| -3.98亿
| -3.18亿
| -4.02亿
| -3.35亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.37亿
| 6.36亿
| 6.36亿
| 6.36亿
| 6.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.59亿
| 2.37亿
| 3.18亿
| 2.33亿
| 3.01亿
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