| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
556.98亿 |
340.89亿 |
156.35亿 |
665.30亿 |
474.81亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.62亿 |
6.82亿 |
2.93亿 |
10.99亿 |
9.31亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.63亿 |
8.38亿 |
5.28亿 |
25.08亿 |
20.73亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 578.23亿
| 356.09亿
| 164.56亿
| 701.37亿
| 504.86亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508.90亿
| 343.53亿
| 169.29亿
| 615.54亿
| 458.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.37亿
| 10.47亿
| 5.70亿
| 17.85亿
| 13.05亿
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| 支付的各项税费 |
5.03亿 |
3.47亿 |
2.42亿 |
6.23亿 |
4.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.08亿
| 5.22亿
| 4.28亿
| 25.16亿
| 22.27亿
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| 经营活动现金流出小计 |
537.39亿 |
362.69亿 |
181.68亿 |
664.78亿 |
498.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.84亿
| -6.60亿
| -17.12亿
| 36.59亿
| 6.08亿
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| 收回投资收到的现金 |
7.13亿 |
870.00万 |
595.00万 |
1.71亿 |
1.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3836.33万 |
1892.29万 |
1496.48万 |
2041.91万 |
909.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4130.29万 |
4066.71万 |
8.79万 |
7188.07万 |
371.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.17亿
| 6334.26万
| 5855.96万
| 3.67亿
| 3.76亿
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| 投资活动现金流入小计 |
12.09亿 |
1.32亿 |
7956.22万 |
6.30亿 |
5.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.38亿
| 32.05亿
| 15.10亿
| 33.49亿
| 29.55亿
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| 投资支付的现金 |
7.23亿 |
1148.11万 |
873.11万 |
1.57亿 |
1.57亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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330.66万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.29亿
| 2.83亿
| 6983.02万
| 5.46亿
| 2.29亿
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| 投资活动现金流出小计 |
63.90亿 |
35.00亿 |
15.89亿 |
40.52亿 |
33.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.81亿
| -33.68亿
| -15.09亿
| -34.22亿
| -28.41亿
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| 吸收投资收到的现金 |
740.00万 |
490.00万 |
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147.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
740.00万 |
490.00万 |
|
147.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
275.77亿 |
243.62亿 |
169.29亿 |
236.88亿 |
235.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.10亿
| 28.15亿
| 3.00亿
| 45.86亿
| 15.50亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
329.95亿 |
271.81亿 |
172.29亿 |
282.75亿 |
250.67亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
222.06亿 |
149.45亿 |
76.07亿 |
223.24亿 |
161.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.20亿 |
8.75亿 |
2.63亿 |
7.91亿 |
6.49亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.26亿
| 61.84亿
| 41.07亿
| 45.95亿
| 45.80亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
296.53亿 |
220.05亿 |
119.77亿 |
277.10亿 |
213.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.42亿
| 51.77亿
| 52.52亿
| 5.65亿
| 37.32亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7094.09万 |
-4477.41万 |
-1572.88万 |
5953.30万 |
5391.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21.74亿
| 11.03亿
| 20.15亿
| 8.62亿
| 15.53亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66.54亿
| 66.54亿
| 66.54亿
| 57.93亿
| 57.93亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88.28亿
| 77.58亿
| 86.70亿
| 66.54亿
| 73.46亿
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