| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.85亿 |
1.03亿 |
3800.88万 |
4.16亿 |
3.05亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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26.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1372.99万 |
845.45万 |
155.11万 |
2006.97万 |
1459.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.99亿
| 1.11亿
| 3955.99万
| 4.36亿
| 3.20亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.49亿
| 9870.63万
| 5352.12万
| 3.26亿
| 2.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5344.98万
| 3603.85万
| 2015.32万
| 7740.18万
| 5716.34万
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| 支付的各项税费 |
870.11万 |
586.07万 |
345.68万 |
1094.02万 |
1184.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2791.09万
| 2021.98万
| 1225.14万
| 6055.55万
| 4007.55万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.39亿 |
1.61亿 |
8938.26万 |
4.74亿 |
3.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3973.94万
| -4938.49万
| -4982.27万
| -3834.50万
| -461.20万
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| 收回投资收到的现金 |
4.80亿 |
3.60亿 |
9000.00万 |
10.85亿 |
7.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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289.70万 |
110.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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3.41万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 526.43万
| 526.43万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.85亿 |
3.65亿 |
9000.00万 |
10.88亿 |
7.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1741.68万
| 1708.36万
| 1539.92万
| 1.38亿
| 1.54亿
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| 投资支付的现金 |
4.90亿 |
3.60亿 |
8000.00万 |
11.15亿 |
8.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.07亿 |
3.77亿 |
9539.92万 |
12.53亿 |
9.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2215.25万
| -1181.93万
| -539.92万
| -1.65亿
| -2.33亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2980.97万 |
2580.97万 |
2580.97万 |
2.03亿 |
2.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2980.97万 |
2580.97万 |
2580.97万 |
2.03亿 |
2.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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9600.00万 |
4600.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
339.71万 |
229.68万 |
110.63万 |
676.80万 |
551.83万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
339.71万 |
229.68万 |
110.63万 |
1.03亿 |
5151.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2641.26万
| 2351.29万
| 2470.34万
| 1.01亿
| 1.48亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.10万 |
0.10万 |
-18.00元 |
4.29万 |
6.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3547.83万
| -3769.03万
| -3051.86万
| -1.03亿
| -8922.03万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9957.20万
| 9957.20万
| 9957.20万
| 2.02亿
| 2.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6409.37万
| 6188.18万
| 6905.34万
| 9957.20万
| 1.13亿
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