| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.29亿 |
3.13亿 |
1.67亿 |
8.53亿 |
5.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
269.14万 |
269.14万 |
232.62万 |
3860.54万 |
3738.21万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7992.45万 |
6083.96万 |
3792.58万 |
1.38亿 |
1.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.12亿
| 3.77亿
| 2.07亿
| 10.30亿
| 7.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.41亿
| 1.43亿
| 5497.55万
| 4.56亿
| 4.11亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.47亿
| 1.04亿
| 6236.35万
| 1.87亿
| 1.43亿
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| 支付的各项税费 |
4700.44万 |
3741.28万 |
1005.48万 |
3721.57万 |
2950.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9316.41万
| 5286.13万
| 5257.37万
| 1.28亿
| 1.15亿
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| 经营活动现金流出小计 |
5.28亿 |
3.38亿 |
1.80亿 |
8.08亿 |
6.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8390.35万
| 3893.23万
| 2698.35万
| 2.22亿
| 1028.65万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1151.71万 |
343.56万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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19.14万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 673.12万
| 611.47万
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| 投资活动现金流入小计 |
1151.71万 |
343.56万 |
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692.26万 |
611.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9491.70万
| 5494.88万
| 2127.50万
| 1.63亿
| 9800.13万
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| 投资支付的现金 |
224.96万 |
224.96万 |
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1800.00万 |
1800.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 92.28万
| 31.53万
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| 投资活动现金流出小计 |
9716.66万 |
5719.84万 |
2127.50万 |
1.82亿 |
1.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8564.95万
| -5376.28万
| -2127.50万
| -1.75亿
| -1.10亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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4.74亿 |
4.74亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.70亿 |
7010.00万 |
7000.00万 |
3.30亿 |
2.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3667.74万
| 1116.79万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.70亿 |
7010.00万 |
7000.00万 |
8.41亿 |
6.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.70亿 |
1.70亿 |
7000.00万 |
2.72亿 |
1.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8217.54万 |
376.81万 |
163.33万 |
5744.94万 |
5530.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 508.94万
| 514.45万
| 1812.61万
| 4153.65万
| 2248.35万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.57亿 |
1.79亿 |
8975.94万 |
3.71亿 |
2.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8716.48万
| -1.09亿
| -1975.94万
| 4.70亿
| 4.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-552.06万 |
193.68万 |
-69.20万 |
795.22万 |
1188.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9443.14万
| -1.22亿
| -1474.29万
| 5.24亿
| 3.88亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.88亿
| 10.88亿
| 10.88亿
| 5.64亿
| 5.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.94亿
| 9.66亿
| 10.73亿
| 10.88亿
| 9.52亿
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