项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.74亿 |
1.69亿 |
6993.35万 |
4.81亿 |
2.63亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
41.71万 |
40.69万 |
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191.23万 |
4.24万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2687.04万 |
1112.76万 |
656.50万 |
2492.77万 |
2273.87万 |
经营活动现金流入小计 | 3.01亿
| 1.81亿
| 7649.86万
| 5.08亿
| 2.86亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.44亿
| 8567.78万
| 4215.76万
| 2.28亿
| 1.62亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61亿
| 1.13亿
| 6375.89万
| 2.23亿
| 1.73亿
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支付的各项税费 |
3698.41万 |
2875.13万 |
1531.30万 |
2968.28万 |
2030.70万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7413.18万
| 5034.25万
| 2991.46万
| 8811.61万
| 7843.41万
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经营活动现金流出小计 |
4.17亿 |
2.77亿 |
1.51亿 |
5.69亿 |
4.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.15亿
| -9649.49万
| -7464.55万
| -6112.74万
| -1.47亿
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收回投资收到的现金 |
5.53亿 |
3.53亿 |
2.12亿 |
10.54亿 |
7.37亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1266.46万 |
574.61万 |
349.59万 |
2673.43万 |
2093.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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7.25万 |
400.00元 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 163.74万
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投资活动现金流入小计 |
5.66亿 |
3.59亿 |
2.16亿 |
10.83亿 |
7.58亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5431.18万
| 661.10万
| 290.19万
| 5109.17万
| 3178.73万
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投资支付的现金 |
4.30亿 |
2.77亿 |
1.89亿 |
9.15亿 |
4.83亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
4.85亿 |
2.83亿 |
1.91亿 |
9.66亿 |
5.15亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8100.60万
| 7577.51万
| 2423.40万
| 1.16亿
| 2.44亿
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吸收投资收到的现金 |
2565.00万 |
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705.27万 |
705.27万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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1000.00万 |
1000.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2565.00万 |
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1705.27万 |
1705.27万 |
偿还债务所支付的现金 |
1000.00万 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1410.64万 |
1403.05万 |
2.30万 |
7.08万 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1222.37万
| 1222.37万
| 1275.59万
| 1785.71万
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筹资活动现金流出小计 |
3633.01万 |
2625.42万 |
1277.89万 |
1792.79万 |
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筹资活动产生的现金流量净额 | -1068.01万
| -2625.42万
| -1277.89万
| -87.52万
| 1705.27万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -4505.81万
| -4697.40万
| -6319.05万
| 5428.23万
| 1.14亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2.15亿
| 2.15亿
| 2.15亿
| 1.60亿
| 1.60亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.70亿
| 1.68亿
| 1.51亿
| 2.15亿
| 2.74亿
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