| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
219.66亿 |
149.46亿 |
75.53亿 |
270.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15.36亿 |
15.10亿 |
14.39亿 |
9.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 235.01亿
| 164.57亿
| 89.92亿
| 279.36亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128.50亿
| 87.64亿
| 42.45亿
| 168.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.83亿
| 22.47亿
| 11.20亿
| 40.93亿
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| 支付的各项税费 |
11.44亿 |
8.18亿 |
3.37亿 |
11.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.14亿
| 28.60亿
| 20.64亿
| 26.67亿
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| 经营活动现金流出小计 |
209.92亿 |
146.89亿 |
77.65亿 |
247.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.10亿
| 17.67亿
| 12.26亿
| 31.74亿
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| 收回投资收到的现金 |
2119.34万 |
2119.34万 |
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1.02亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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283.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2409.52万 |
2322.26万 |
118.67万 |
1463.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1480.00万
| 1230.00万
| 830.00万
| 2146.82万
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| 投资活动现金流入小计 |
6008.86万 |
5671.60万 |
948.67万 |
1.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.31亿
| 12.57亿
| 3.05亿
| 17.97亿
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| 投资支付的现金 |
231.47万 |
231.47万 |
231.47万 |
1.04亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
5.48亿 |
3.30亿 |
1.54亿 |
5.02亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 930.00万
| 930.00万
| 730.00万
| 4110.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
19.91亿 |
15.98亿 |
4.69亿 |
24.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.31亿
| -15.42亿
| -4.59亿
| -23.03亿
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| 吸收投资收到的现金 |
7770.55万 |
6162.77万 |
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3.49亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
7770.55万 |
6162.77万 |
|
3.49亿 |
| 取得借款收到的现金 |
19.54亿 |
12.73亿 |
4.50亿 |
10.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.92亿
| 1.87亿
|
| 1600.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
22.24亿 |
15.22亿 |
4.50亿 |
14.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.19亿 |
7.19亿 |
2.98亿 |
9.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.98亿 |
3.76亿 |
402.32万 |
6.86亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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8111.36万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.32亿
| 8.17亿
| 3.64亿
| 14.48亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
26.49亿 |
19.12亿 |
6.66亿 |
31.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.25亿
| -3.90亿
| -2.16亿
| -16.49亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.54亿
| -1.65亿
| 5.51亿
| -7.79亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29.97亿
| 29.97亿
| 29.97亿
| 37.76亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.52亿
| 28.33亿
| 35.48亿
| 29.97亿
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