| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.19亿 |
3.71亿 |
1.54亿 |
8.90亿 |
6.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
671.72万 |
226.10万 |
142.47万 |
983.76万 |
437.89万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2244.88万 |
2076.42万 |
40.52万 |
1953.77万 |
424.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.48亿
| 3.94亿
| 1.56亿
| 9.20亿
| 6.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.34亿
| 1.99亿
| 8243.18万
| 3.79亿
| 2.51亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85亿
| 1.26亿
| 5941.61万
| 2.20亿
| 1.46亿
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| 支付的各项税费 |
6959.56万 |
4523.77万 |
2492.79万 |
6902.50万 |
5331.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6375.88万
| 3292.05万
| 2192.30万
| 6432.05万
| 6837.55万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.53亿 |
4.03亿 |
1.89亿 |
7.32亿 |
5.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -407.69万
| -907.14万
| -3316.44万
| 1.87亿
| 9333.65万
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| 收回投资收到的现金 |
6000.00万 |
6000.00万 |
5000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
717.75万 |
717.75万 |
598.12万 |
81.85万 |
77.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
48.17万 |
46.46万 |
0.25万 |
41.18万 |
6.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 56.51万
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| 投资活动现金流入小计 |
6765.92万 |
6764.21万 |
5598.38万 |
2123.02万 |
2140.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2293.68万
| 1976.80万
| 854.70万
| 4936.24万
| 2858.45万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2293.68万 |
1976.80万 |
854.70万 |
4936.24万 |
2858.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4472.24万
| 4787.40万
| 4743.68万
| -2813.21万
| -718.29万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8663.04万 |
8663.04万 |
43.27万 |
8663.04万 |
9022.96万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.16万
| 19.52万
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| 45.40万
| 37.63万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8698.20万 |
8682.56万 |
43.27万 |
8708.44万 |
9060.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8698.20万
| -8682.56万
| -43.27万
| -8708.44万
| -9060.59万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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0.17万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4633.65万
| -4802.30万
| 1383.97万
| 7221.69万
| -445.23万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8539.40万
| 8539.40万
| 8539.40万
| 1317.71万
| 1317.71万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3905.76万
| 3737.10万
| 9923.38万
| 8539.40万
| 872.48万
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