| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.52亿 |
7.01亿 |
3.74亿 |
14.14亿 |
10.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
628.38万 |
492.26万 |
269.15万 |
1787.56万 |
1557.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
951.19万 |
627.39万 |
319.61万 |
1297.05万 |
1045.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.68亿
| 7.12亿
| 3.80亿
| 14.44亿
| 10.69亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.95亿
| 4.63亿
| 2.43亿
| 8.71亿
| 6.42亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.92亿
| 1.34亿
| 6004.19万
| 2.49亿
| 1.86亿
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| 支付的各项税费 |
3291.83万 |
2244.18万 |
869.70万 |
5653.17万 |
4492.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1991.55万
| 1368.17万
| 658.32万
| 2861.29万
| 1946.27万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.40亿 |
6.33亿 |
3.18亿 |
12.04亿 |
8.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.28亿
| 7865.39万
| 6189.05万
| 2.40亿
| 1.77亿
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| 收回投资收到的现金 |
2069.39万 |
2069.39万 |
2060.46万 |
3814.16万 |
1935.87万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
100.40万 |
100.40万 |
58.48万 |
330.22万 |
705.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
115.41万 |
114.28万 |
42.05万 |
173.94万 |
106.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.20亿
| 1.20亿
| 8000.00万
| 3.90亿
| 2.40亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.43亿 |
1.43亿 |
1.02亿 |
4.33亿 |
2.67亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4378.43万
| 2331.31万
| 1530.76万
| 6273.52万
| 4777.34万
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| 投资支付的现金 |
300.00万 |
300.00万 |
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8451.00万 |
8451.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.50亿
| 2.50亿
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| 4.30亿
| 3.10亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2.97亿 |
2.76亿 |
1530.76万 |
5.77亿 |
4.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.54亿
| -1.33亿
| 8630.23万
| -1.44亿
| -1.75亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3381.07万 |
3381.07万 |
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2585.53万 |
2584.03万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1567.14万
| 1076.65万
| 446.29万
| 2303.83万
| 1583.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4948.21万 |
4457.73万 |
446.29万 |
4889.36万 |
4167.51万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4948.21万
| -4457.73万
| -446.29万
| -4889.36万
| -4167.51万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
11.67万 |
-69.88万 |
-69.82万 |
121.46万 |
-19.04万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7556.47万
| -1.00亿
| 1.43亿
| 4829.92万
| -3948.81万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.45亿
| 2.45亿
| 2.45亿
| 1.97亿
| 1.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.70亿
| 1.45亿
| 3.88亿
| 2.45亿
| 1.58亿
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