| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.92亿 |
13.96亿 |
9.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
157.54万 |
291.18万 |
292.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2285.43万 |
9814.91万 |
1.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.16亿
| 14.97亿
| 11.40亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.75亿
| 8.04亿
| 5.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4926.28万
| 1.37亿
| 1.16亿
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| 支付的各项税费 |
1989.04万 |
6536.79万 |
5372.40万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6157.89万
| 2.93亿
| 2.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
3.06亿 |
12.99亿 |
9.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1025.35万
| 1.97亿
| 1.42亿
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| 收回投资收到的现金 |
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291.38万 |
222.97万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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217.02万 |
113.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
468.54万 |
1548.91万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
468.54万 |
2057.32万 |
336.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 655.85万
| 1241.04万
| 193.43万
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| 投资支付的现金 |
900.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1555.85万 |
1241.04万 |
193.43万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1087.31万
| 816.28万
| 142.80万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.87亿 |
5.05亿 |
4.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.87亿 |
5.05亿 |
4.96亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.75亿 |
4.09亿 |
3.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
430.45万 |
4657.06万 |
4424.33万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.29万
| 508.26万
| 315.55万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.80亿 |
4.61亿 |
3.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 699.35万
| 4404.80万
| 1.34亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
76.42万 |
235.80万 |
158.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 713.82万
| 2.52亿
| 2.79亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.14亿
| 1.50亿
| 1.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.21亿
| 4.01亿
| 4.29亿
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