| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.31亿 |
12.52亿 |
5.01亿 |
27.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.09亿 |
5815.13万 |
2649.50万 |
1.03亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8123.85万 |
6191.83万 |
3041.66万 |
4717.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.21亿
| 13.72亿
| 5.58亿
| 28.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.16亿
| 6.28亿
| 2.59亿
| 13.12亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.44亿
| 2.38亿
| 1.27亿
| 4.05亿
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| 支付的各项税费 |
1.26亿 |
8131.72万 |
3185.49万 |
1.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.61亿
| 1.22亿
| 1.98亿
| 2.28亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.47亿 |
10.70亿 |
6.15亿 |
20.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.74亿
| 3.02亿
| -5714.64万
| 8.29亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1.73亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2133.42万 |
1181.77万 |
401.10万 |
120.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
19.42万 |
13.72万 |
1.89万 |
92.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4966.76万
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| 784.63万
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| 投资活动现金流入小计 |
7119.59万 |
1195.49万 |
402.99万 |
1.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.07亿
| 1.55亿
| 6610.09万
| 2.12亿
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| 投资支付的现金 |
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2176.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5463.77万
| 5017.73万
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| 415.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.61亿 |
2.05亿 |
6610.09万 |
2.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.90亿
| -1.93亿
| -6207.10万
| -5456.24万
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| 吸收投资收到的现金 |
6539.45万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.18亿 |
2.18亿 |
2.18亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.83亿
| 1.12亿
| 4998.18万
| 2.44亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.66亿 |
3.30亿 |
2.68亿 |
2.44亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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3511.85万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.24亿 |
4.22亿 |
8.16万 |
2.95亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.69亿
| 3.03亿
| 7277.52万
| 1.92亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.93亿 |
7.26亿 |
7285.68万 |
5.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.27亿
| -3.96亿
| 1.95亿
| -2.78亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
341.70万 |
1366.63万 |
427.92万 |
2644.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3938.46万
| -2.73亿
| 7998.27万
| 5.23亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.92亿
| 13.92亿
| 13.92亿
| 8.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.53亿
| 11.19亿
| 14.72亿
| 13.92亿
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