| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.05亿 |
28.05亿 |
10.16亿 |
44.84亿 |
33.84亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3218.01万 |
1995.11万 |
650.72万 |
3084.91万 |
1832.58万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4448.73万 |
4152.60万 |
185.77万 |
1.33亿 |
1.25亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.81亿
| 28.66亿
| 10.24亿
| 46.49亿
| 35.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.58亿
| 23.05亿
| 10.62亿
| 33.70亿
| 26.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.57亿
| 2.53亿
| 1.26亿
| 4.93亿
| 3.43亿
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| 支付的各项税费 |
6270.92万 |
4825.81万 |
2778.42万 |
1.23亿 |
1.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08亿
| 6339.71万
| 3386.97万
| 1.35亿
| 1.25亿
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| 经营活动现金流出小计 |
38.87亿 |
26.71亿 |
12.49亿 |
41.22亿 |
31.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9494.78万
| 1.95亿
| -2.25亿
| 5.27亿
| 3.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.40亿 |
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161.76万 |
1203.53万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
132.12万 |
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46.14万 |
157.06万 |
2.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
60.00万 |
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906.50万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 5000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.42亿 |
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46.14万 |
6225.32万 |
1205.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.02亿
| 1.58亿
| 5433.01万
| 1.83亿
| 8122.52万
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| 投资支付的现金 |
2.40亿 |
600.00万 |
600.00万 |
157.03万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33.51万
| 16.37万
| 104.25万
| 5500.00万
| 6.91万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.42亿 |
1.65亿 |
6137.26万 |
2.40亿 |
8129.43万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.00亿
| -1.65亿
| -6091.12万
| -1.78亿
| -6923.77万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
26.11亿 |
22.90亿 |
11.00亿 |
28.14亿 |
20.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.19亿
| 4.06亿
| 5420.00万
| 9.15亿
| 2.71亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
32.30亿 |
26.97亿 |
11.55亿 |
37.29亿 |
22.83亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.53亿 |
17.20亿 |
5.04亿 |
30.44亿 |
20.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6183.43万 |
3193.54万 |
1632.44万 |
6677.48万 |
7414.29万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.23亿
| 8.52亿
| 3.64亿
| 9.25亿
| 5.03亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
30.38亿 |
26.04亿 |
8.84亿 |
40.36亿 |
25.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.92亿
| 9228.84万
| 2.70亿
| -3.07亿
| -3.01亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
835.39万 |
729.93万 |
235.10万 |
381.91万 |
233.24万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9563.65万
| 1.30亿
| -1350.15万
| 4622.30万
| -3445.53万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.04亿
| 1.04亿
| 1.04亿
| 5752.62万
| 5752.62万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.99亿
| 2.34亿
| 9024.78万
| 1.04亿
| 2307.10万
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