| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.27亿 |
4.21亿 |
2.03亿 |
5.85亿 |
5.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
327.89万 |
206.31万 |
143.05万 |
482.43万 |
440.06万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
699.79万 |
523.46万 |
381.14万 |
3544.85万 |
726.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.37亿
| 4.28亿
| 2.09亿
| 6.25亿
| 5.59亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.87亿
| 2.66亿
| 1.28亿
| 3.47亿
| 3.35亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.53亿
| 1.03亿
| 5341.96万
| 1.91亿
| 1.33亿
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| 支付的各项税费 |
1919.63万 |
1114.51万 |
520.75万 |
2966.10万 |
2529.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4516.06万
| 2952.64万
| 1627.44万
| 5181.84万
| 4832.95万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.05亿 |
4.09亿 |
2.03亿 |
6.20亿 |
5.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3228.84万
| 1937.77万
| 588.32万
| 576.30万
| 1832.76万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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23.92万 |
23.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
32.73万 |
19.00万 |
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33.02万 |
0.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 4700.00万
| 2000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
32.73万 |
19.00万 |
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4756.94万 |
2023.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09亿
| 7297.66万
| 2824.90万
| 1.35亿
| 1.06亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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105.93万 |
105.93万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 4700.00万
| 2000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.09亿 |
7297.66万 |
2824.90万 |
1.83亿 |
1.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.08亿
| -7278.66万
| -2824.90万
| -1.35亿
| -1.07亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2309.39万 |
2309.39万 |
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3.93亿 |
3.93亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.75亿 |
1.81亿 |
8900.00万 |
6.66亿 |
4.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1158.30万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.98亿 |
2.04亿 |
8900.00万 |
10.70亿 |
8.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.77亿 |
1.93亿 |
8900.00万 |
5.64亿 |
3.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1831.11万 |
1536.85万 |
324.75万 |
1250.59万 |
1210.27万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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540.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.00万
| 75.87万
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| 1457.40万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.96亿 |
2.09亿 |
9224.75万 |
5.92亿 |
3.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173.29万
| -503.32万
| -324.75万
| 4.79亿
| 5.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
12.78万 |
58.13万 |
0.50万 |
95.99万 |
32.28万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7403.84万
| -5786.08万
| -2560.83万
| 3.50亿
| 4.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.37亿
| 4.37亿
| 4.37亿
| 8622.71万
| 8622.71万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.63亿
| 3.79亿
| 4.11亿
| 4.37亿
| 5.19亿
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