| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.80亿 |
10.32亿 |
6.26亿 |
18.65亿 |
12.39亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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105.24万 |
486.76万 |
413.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3012.36万 |
6060.46万 |
2633.73万 |
1.76亿 |
5420.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.10亿
| 10.93亿
| 6.53亿
| 20.46亿
| 12.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.93亿
| 4.13亿
| 2.70亿
| 9.51亿
| 6.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.80亿
| 2.79亿
| 1.80亿
| 4.64亿
| 3.49亿
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| 支付的各项税费 |
1.07亿 |
7185.67万 |
4143.25万 |
1.22亿 |
1.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1975.28万
| 3210.24万
| 2372.89万
| 2.78亿
| 4019.38万
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| 经营活动现金流出小计 |
12.00亿 |
7.97亿 |
5.16亿 |
18.16亿 |
11.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.10亿
| 2.96亿
| 1.37亿
| 2.31亿
| 1.43亿
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| 收回投资收到的现金 |
9.30亿 |
6.55亿 |
7516.98万 |
2.18亿 |
1.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
25.09万 |
25.09万 |
23.76万 |
21.78万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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8823.42万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.26万
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| 425.50万
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| 投资活动现金流入小计 |
9.31亿 |
6.55亿 |
7540.74万 |
3.11亿 |
1.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.69亿
| 2.24亿
| 8995.76万
| 3.43亿
| 2.28亿
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| 投资支付的现金 |
10.78亿 |
7.01亿 |
1.27亿 |
2.44亿 |
1.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2.25亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 300.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
13.47亿 |
9.25亿 |
2.17亿 |
8.15亿 |
3.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.16亿
| -2.70亿
| -1.42亿
| -5.04亿
| -2.07亿
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| 吸收投资收到的现金 |
659.81万 |
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4.23亿 |
3.68亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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4038.54万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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7.73亿 |
7.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
659.81万 |
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11.97亿 |
11.44亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6517.48万 |
6299.07万 |
17.02万 |
6094.33万 |
6055.88万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.35亿
| 1.35亿
| 1.21亿
| 1.36亿
| 112.05万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.00亿 |
1.98亿 |
1.21亿 |
1.96亿 |
6167.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.93亿
| -1.98亿
| -1.21亿
| 10.00亿
| 10.83亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-295.72万 |
-91.97万 |
7.97万 |
337.13万 |
42.62万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.02亿
| -1.72亿
| -1.25亿
| 7.30亿
| 10.19亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.81亿
| 14.81亿
| 14.81亿
| 7.51亿
| 7.51亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.78亿
| 13.09亿
| 13.55亿
| 14.81亿
| 17.70亿
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