| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.42亿 |
4.05亿 |
1.93亿 |
7.51亿 |
6.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
520.78万 |
411.13万 |
209.68万 |
453.89万 |
515.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3465.01万 |
2863.83万 |
2115.63万 |
2255.71万 |
2573.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.82亿
| 4.38亿
| 2.16亿
| 7.78亿
| 6.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.80亿
| 2.59亿
| 1.20亿
| 4.16亿
| 4.00亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.22亿
| 8152.50万
| 4294.23万
| 1.62亿
| 1.18亿
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| 支付的各项税费 |
3425.25万 |
2154.78万 |
1119.98万 |
3524.76万 |
3413.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5668.10万
| 3180.12万
| 2244.69万
| 4946.27万
| 4007.09万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.94亿 |
3.94亿 |
1.97亿 |
6.63亿 |
5.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8832.08万
| 4431.51万
| 1948.14万
| 1.15亿
| 8729.32万
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| 收回投资收到的现金 |
2.60亿 |
2.30亿 |
6000.00万 |
2.20亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
221.60万 |
202.37万 |
65.84万 |
298.00万 |
161.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
19.98万 |
5.48万 |
5.17万 |
13.73万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.75亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.62亿 |
2.32亿 |
6071.00万 |
2.23亿 |
1.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2146.84万
| 1462.94万
| 802.37万
| 1.09亿
| 7303.99万
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| 投资支付的现金 |
3.10亿 |
2.87亿 |
1.30亿 |
3.20亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2.75亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.31亿 |
3.02亿 |
1.38亿 |
4.29亿 |
3.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6905.26万
| -6965.17万
| -7731.36万
| -2.06亿
| -1.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.75亿 |
1.75亿 |
2000.00万 |
2.30亿 |
2.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7340.78万
| 5312.08万
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| 2954.77万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.48亿 |
2.28亿 |
2000.00万 |
2.60亿 |
2.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.85亿 |
1.75亿 |
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2.51亿 |
2.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2524.13万 |
1453.85万 |
154.36万 |
3541.90万 |
3438.55万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6642.46万
| 4608.91万
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| 2054.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.77亿 |
2.36亿 |
154.36万 |
3.07亿 |
2.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2826.33万
| -750.68万
| 1845.64万
| -4764.08万
| -5544.57万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
291.85万 |
-894.89万 |
-801.23万 |
304.99万 |
-518.42万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -607.66万
| -4179.23万
| -4738.81万
| -1.36亿
| -1.45亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.63亿
| 4.63亿
| 4.63亿
| 5.99亿
| 5.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.57亿
| 4.21亿
| 4.16亿
| 4.63亿
| 4.54亿
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