| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.59亿 |
8.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
1753.93万 |
800.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7253.93万 |
3265.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.49亿
| 8.96亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.30亿
| 6.23亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9660.78万
| 7226.48万
|
| 支付的各项税费 |
6285.82万 |
5811.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.16亿
| 7218.44万
|
| 经营活动现金流出小计 |
11.06亿 |
8.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4323.40万
| 7033.55万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
|
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62亿
| 1.48亿
|
| 投资支付的现金 |
6300.00万 |
3500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
2.25亿 |
1.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.25亿
| -1.83亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
7718.40万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
5.79亿 |
4.90亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 987.75万
| 987.75万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
6.66亿 |
5.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.66亿 |
4.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2615.25万 |
1989.12万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.14亿
| 7925.25万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
6.06亿 |
5.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6060.72万
| -3597.57万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
116.66万 |
32.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.20亿
| -1.49亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.79亿
| 1.79亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5887.55万
| 2983.89万
|
