| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.78亿 |
5.15亿 |
2.62亿 |
10.59亿 |
8.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1941.58万 |
1752.67万 |
878.00万 |
1753.93万 |
800.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4020.11万 |
2623.32万 |
2630.79万 |
7253.93万 |
3265.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.37亿
| 5.59亿
| 2.97亿
| 11.49亿
| 8.96亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.55亿
| 4.49亿
| 2.33亿
| 8.30亿
| 6.23亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8042.78万
| 5104.17万
| 2532.08万
| 9660.78万
| 7226.48万
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| 支付的各项税费 |
3421.23万 |
2237.42万 |
948.93万 |
6285.82万 |
5811.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4014.72万
| 3503.51万
| 1543.29万
| 1.16亿
| 7218.44万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.10亿 |
5.57亿 |
2.83亿 |
11.06亿 |
8.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2772.46万
| 205.64万
| 1408.47万
| 4323.40万
| 7033.55万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
171.50万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
171.50万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 839.40万
| 635.36万
| 138.40万
| 1.62亿
| 1.48亿
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| 投资支付的现金 |
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6300.00万 |
3500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
839.40万 |
635.36万 |
138.40万 |
2.25亿 |
1.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -667.90万
| -635.36万
| -138.40万
| -2.25亿
| -1.83亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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7718.40万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.94亿 |
2.79亿 |
1.52亿 |
5.79亿 |
4.90亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 987.75万
| 987.75万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.94亿 |
2.79亿 |
1.52亿 |
6.66亿 |
5.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.62亿 |
2.73亿 |
1.55亿 |
4.66亿 |
4.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3959.17万 |
1095.47万 |
577.23万 |
2615.25万 |
1989.12万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5916.60万
| 3748.63万
| 1897.10万
| 1.14亿
| 7925.25万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.61亿 |
3.22亿 |
1.80亿 |
6.06亿 |
5.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6706.73万
| -4333.83万
| -2805.83万
| 6060.72万
| -3597.57万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
299.76万 |
257.62万 |
114.66万 |
116.66万 |
32.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4302.41万
| -4505.93万
| -1421.10万
| -1.20亿
| -1.49亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5887.55万
| 5887.55万
| 5887.55万
| 1.79亿
| 1.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1585.14万
| 1381.62万
| 4466.45万
| 5887.55万
| 2983.89万
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