| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.79亿 |
2.11亿 |
1.57亿 |
6.10亿 |
4.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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1187.32万 |
1124.81万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1650.80万 |
1068.22万 |
566.41万 |
1.13亿 |
8660.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.95亿
| 2.22亿
| 1.63亿
| 7.35亿
| 5.59亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.62亿
| 1.83亿
| 1.48亿
| 5.04亿
| 4.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3130.66万
| 2115.96万
| 1160.55万
| 7252.68万
| 5669.39万
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| 支付的各项税费 |
724.50万 |
299.24万 |
97.68万 |
1939.11万 |
1721.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2240.53万
| 992.73万
| 862.09万
| 5558.99万
| 3022.52万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.23亿 |
2.17亿 |
1.69亿 |
6.52亿 |
5.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7259.07万
| 513.69万
| -653.54万
| 8323.63万
| 3624.31万
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| 收回投资收到的现金 |
75.24万 |
75.24万 |
63.85万 |
100.00万 |
1100.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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6.84万 |
24.92万 |
24.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
88.58万 |
33.19万 |
4.32万 |
111.63万 |
104.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
163.83万 |
108.43万 |
75.01万 |
236.55万 |
1229.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78.32万
| 74.94万
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| 213.65万
| 218.84万
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| 投资支付的现金 |
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700.00万 |
1700.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
78.32万 |
74.94万 |
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913.65万 |
1918.84万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85.51万
| 33.49万
| 75.01万
| -677.10万
| -689.53万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9100.00万 |
4944.00万 |
3000.00万 |
4.37亿 |
3.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.27亿
| 1.04亿
| 3000.00万
| 3.96亿
| 1.80亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.18亿 |
1.53亿 |
6000.00万 |
8.33亿 |
4.80亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.72亿 |
9455.74万 |
4320.00万 |
4.55亿 |
2.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4228.19万 |
2796.38万 |
1308.13万 |
5969.84万 |
4455.61万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.24亿
| 1.04亿
| 3000.00万
| 3.99亿
| 1.80亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.38亿 |
2.27亿 |
8628.13万 |
9.14亿 |
4.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.20亿
| -7308.11万
| -2628.13万
| -8062.79万
| 4155.72万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4695.35万
| -6760.93万
| -3206.66万
| -416.26万
| 7090.51万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.03亿
| 1.03亿
| 1.03亿
| 1.07亿
| 1.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5602.55万
| 3536.97万
| 7091.24万
| 1.03亿
| 1.78亿
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