| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.48亿 |
7.42亿 |
3.20亿 |
13.16亿 |
10.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
624.16万 |
473.63万 |
451.71万 |
493.23万 |
1372.56万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4473.54万 |
1815.31万 |
611.74万 |
2276.22万 |
1716.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.99亿
| 7.65亿
| 3.31亿
| 13.44亿
| 11.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.53亿
| 3.62亿
| 1.79亿
| 6.90亿
| 5.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.34亿
| 1.64亿
| 8904.91万
| 2.72亿
| 1.97亿
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| 支付的各项税费 |
6371.87万 |
4425.07万 |
1926.48万 |
6965.65万 |
6207.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.38亿
| 6851.63万
| 3267.62万
| 1.07亿
| 1.07亿
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| 经营活动现金流出小计 |
9.89亿 |
6.39亿 |
3.20亿 |
11.39亿 |
9.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.10亿
| 1.26亿
| 1080.52万
| 2.05亿
| 1.65亿
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| 收回投资收到的现金 |
5250.00万 |
4750.00万 |
1700.00万 |
1.44亿 |
8100.10万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
57.11万 |
25.53万 |
1.92万 |
121.79万 |
68.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
508.70万 |
172.01万 |
79.01万 |
1980.81万 |
851.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38.12万
| 38.12万
| 22.77万
| 110.81万
| 53.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
5853.93万 |
4985.66万 |
1803.70万 |
1.66亿 |
9073.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.92亿
| 1.13亿
| 7349.09万
| 3.06亿
| 1.80亿
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| 投资支付的现金 |
3.54亿 |
1.39亿 |
1700.00万 |
2500.10万 |
1100.10万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.68万
| 0.18万
| 0.18万
| 55.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.46亿 |
2.52亿 |
9049.27万 |
3.32亿 |
1.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.88亿
| -2.02亿
| -7245.57万
| -1.66亿
| -1.01亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5.77亿 |
5.77亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.72亿 |
6.16亿 |
4.06亿 |
5.00亿 |
4.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 704.52万
| 643.29万
| 2717.81万
| 1.02亿
| 110.44万
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.57亿 |
12.00亿 |
4.33亿 |
6.03亿 |
4.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.27亿 |
4.88亿 |
3.44亿 |
4.98亿 |
4.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9893.70万 |
1010.90万 |
605.42万 |
7424.25万 |
6864.74万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1063.03万
| 1129.63万
| 2273.29万
| 1.23亿
| 1713.12万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.36亿 |
5.09亿 |
3.72亿 |
6.96亿 |
4.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.20亿
| 6.90亿
| 6074.10万
| -9305.09万
| -7688.27万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
97.06万 |
127.17万 |
59.22万 |
272.51万 |
303.31万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.43亿
| 6.15亿
| -31.72万
| -5066.70万
| -895.14万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.31亿
| 1.31亿
| 1.31亿
| 1.82亿
| 1.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.75亿
| 7.46亿
| 1.31亿
| 1.31亿
| 1.73亿
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