项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.65亿 |
9.05亿 |
7.42亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
241.64万 |
87.85万 |
620.61万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5947.10万 |
1.40亿 |
8823.09万 |
经营活动现金流入小计 | 2.27亿
| 10.46亿
| 8.36亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.07亿
| 5.49亿
| 5.32亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2667.28万
| 8250.52万
| 5693.35万
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支付的各项税费 |
4549.31万 |
3931.99万 |
3459.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2866.36万
| 1.74亿
| 1.18亿
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经营活动现金流出小计 |
2.08亿 |
8.45亿 |
7.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1887.72万
| 2.02亿
| 9442.94万
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收回投资收到的现金 |
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1.59亿 |
1.49亿 |
取得投资收益收到的现金 |
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837.71万 |
826.21万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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27.79万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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22.75万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
| 451.70万
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投资活动现金流入小计 |
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1.72亿 |
1.57亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1246.79万
| 7674.90万
| 3462.33万
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投资支付的现金 |
5000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
6246.79万 |
8674.90万 |
4462.33万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6246.79万
| 8539.82万
| 1.13亿
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吸收投资收到的现金 |
1320.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1320.00万 |
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取得借款收到的现金 |
610.00万 |
9000.00万 |
8000.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
1930.00万 |
9000.00万 |
8000.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
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9000.00万 |
4000.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
99.38万 |
3274.71万 |
3166.14万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4771.57万
| 48.44万
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筹资活动现金流出小计 |
4870.95万 |
1.23亿 |
7166.14万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2940.95万
| -3323.16万
| 833.86万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.16万 |
-21.08万 |
2.85万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7299.86万
| 2.54亿
| 2.15亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 8.50亿
| 5.97亿
| 5.97亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7.77亿
| 8.50亿
| 8.12亿
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