| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.26亿 |
33.73亿 |
17.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
469.00元 |
78.96万 |
36.85万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.11亿 |
2.62亿 |
1.66亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.37亿
| 36.35亿
| 19.49亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.56亿
| 28.74亿
| 14.70亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8630.41万
| 4.41亿
| 3.27亿
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| 支付的各项税费 |
939.11万 |
3729.79万 |
2425.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5912.07万
| 2.81亿
| 1.68亿
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| 经营活动现金流出小计 |
10.11亿 |
36.33亿 |
19.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7370.24万
| 225.60万
| -4045.90万
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| 收回投资收到的现金 |
10.00万 |
50.00元 |
2713.20万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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22.97万 |
22.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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0.93万 |
0.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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5301.94万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 168.60万
| 168.60万
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| 投资活动现金流入小计 |
10.00万 |
5494.45万 |
2905.20万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.77万
| 237.90万
| 235.88万
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| 投资支付的现金 |
73.00万 |
77.00万 |
27.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
140.77万 |
314.90万 |
262.88万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130.77万
| 5179.55万
| 2642.32万
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| 吸收投资收到的现金 |
17.00万 |
49.00万 |
49.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
17.00万 |
49.00万 |
49.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
10000.00万 |
1.85亿 |
1.80亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1721.27万
| 1152.02万
| 1103.19万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.17亿 |
1.97亿 |
1.92亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6228.68万 |
3.22亿 |
2.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
383.46万 |
2888.25万 |
2455.33万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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882.00万 |
705.60万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.74万
| 2622.10万
| 733.65万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6737.88万 |
3.77亿 |
3.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5000.39万
| -1.80亿
| -1.16亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2500.63万
| -1.26亿
| -1.30亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9220.51万
| 2.18亿
| 2.18亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6719.88万
| 9220.51万
| 8806.39万
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